公告日期：2025-08-27

祥鑫科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本公司将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］2620 号《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司本次发行面值总额为人民币 647,005,400.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 6,470,054 张，面值总额为
人民币 647,005,400.00 元。经审验，截至 2020 年 12 月 7 日止，公司本次发行可
转换公司债券募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 10,689,532.57 元，实际募集资金净额为人民币 636,315,867.43 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2020
年 12 月 7 日出具了天衡验字【2020】00145 号《验资报告》，对以上募集资金
到账情况进行了审验确认。

2、2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）文件同意注册，公司本次向
特定对象发行 A 股股票 26,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股配售价格 33.69
元/股，募集资金总额为 875,940,000.00 元。经审验，截至 2024 年 4 月 9 日止，
公司已向特定对象发行 A 股股票 26,000,000 股，募集资金总额为人民币875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20 元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,203.80 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 4 月 10 日出具了天衡验字
(2024)00024 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 636,315,867.43

加：募集资金累计利息收入（扣除手续费） 5,450,690.96

加：理财产品收益 28,378,205.89

加：赎回理财产品 5,206,000,000.00

减：购买理财产品 5,346,000,000.00

减：累计使用募集资金 377,737,609.86

其中：以前年度募投项目累计使用募集资金 243,299,842.59

以前年度永久补充流动资金 108,000,000.00

本年度募投项目使用募集资金 26,437,767.27

本年度永久补充流动资金 -

加：尚未置换的本年度预先投入募投项目自筹资金 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。