公告日期：2025-08-19

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号:2024-037
转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

可转换公司债券 2025 年付息公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.“青农转债”将于 2025 年 8 月 25 日按面值支付第五年利息，每 10 张“青农转
债”（面值 1,000 元）利息为人民币 16.00 元（含税）。

2.债权登记日：2025 年 8 月 22 日

3.付息日：2025 年 8 月 25 日

4.除息日：2025 年 8 月 25 日

5.“青农转债”票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年
1.20%、第五年 1.60%、第六年 2.00%。

6.“青农转债”本次付息的债权登记日为 2025 年 8 月 22 日，凡在 2025 年 8 月
22 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 8 月 22 日
卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7.下一付息期起息日：2025 年 8 月 25 日

一、“青农转债”的基本情况

1.可转换公司债券中文简称：青农转债

2.可转换公司债券代码：128129

3.可转换公司债券发行量：500,000 万元（5,000 万张）

4.可转换公司债券上市量：500,000 万元（5,000 万张）

5.可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6.可转换公司债券上市时间：2020 年 9 月 18 日

7.可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 8 月 25 日至 2026 年 8 月 24 日

8.可转换公司债券转股期的起止日期：2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 24 日

9.可转换公司债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年
1.20%、第五年 1.60%、第六年 2.00%

10.付息的期限和方式：

（1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的债券票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的 A 股可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成本行 A 股股票的可转债，本行不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11.可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

12.保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

13.可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保

14.可转换公司债券信用级别及资信评估机构：联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对“青农转债”进行评级。

根据联合信用评级有限公司于 2020 年 4 月 28 日出具的《青岛农村商业银行股份
有限公司公开发行 A 股可转换公司债券信用评级报告》（联合〔2020〕789 号），本行主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，拟公开发行的 A 股可转换公司债券信用等级为 AAA。

根据联合资信于 2021 年 6 月 24 日出具的《青岛农村商业银行股份有限公司公开
发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》（联合〔2021〕5196 号），确定维持本行主体长期信用等级为 AAA，维持“青农转债”（50 亿元）……
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