
公告日期:2025-08-29
青岛银行股份有限公司
截至 2025 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》,青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)对于2022年向A股原股东及境外上市外资股股东配售新股所募集的资金(以下简称“前次募集资金”)截至2025年6月30日止的使用情况报告如下:
一、前次资金募集的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛银行股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2021〕3932号)、《关于核准青岛银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可〔2021〕3861号)核准,本行向A股原股东及境外上市外资股(以下简称“H股”)股东配售新股,并已分别于2022年1月、2022年2月成功完成A股和H股配股发行工作。
其中,本行本次A股配股发行募集资金总额为人民币2,501,613,536.00元,扣除与募集资金相关的发行费用人民币20,119,721.39元(不含增值税),本次发行募集资金净额为人民币2,481,493,814.61元。本次A股配股募集资金已于2022年1月13日到账,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次A股配股募集资金到位情况进行了审验,并出具了毕马威华振验字第2200493号验资报告。
本行本次H股配股发行募集资金总额折合人民币1,693,225,705.89元,加上募集期间利息折合人民币18,058.43元,扣除与募集资金相关的发行费用折合人民币总计20,431,473.95元(不含增值税),募集资金净额折合人民币1,672,812,290.37元。本次H股配股募集资金已于2022年2月9日到账,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次H股配股募集资金到位情况进行了审验,并出具了毕马威华振验字第2200603号验资报告。
截至2025年6月30日,A股配股募集资金专项账户存储情况如下:
银行名称:青岛银行股份有限公司总行营业部
账户名称:青岛银行股份有限公司
银行账号:802010201703469
募集资金余额:0元
截至2025年6月30日,H股配股募集资金专项账户存储情况如下:
银行名称:中国银行(香港)有限公司
账户名称:青岛银行股份有限公司
银行账号:01287560119346
募集资金余额:0元
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
截至2025年6月30日,前次募集资金实际使用情况如下:
前次募集资金使用情况对照表
单位:人民币元
募集资金金额: 4,154,306,104.98 已累计使用募集资金金额 4,154,306,104.98
变更用途的募集资金金额: 无 各年度使用募集资金金额
变更用途的募集资金金额比例: 无 2022 年: 4,154,306,104.98
2023 年:
2024 年:
2025 年 1-6 月:
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投放额 ……
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