公告日期：2025-08-27

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-071
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1429 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向贵公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 462,000,000.00 元的部分由主承销商包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 462.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 46,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 433.96 万元（不含税）后的募集资金为 45,766.04 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公
司于 2023 年 7 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 275.33 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 45,490.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕393 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 45,490.70

项目投入 B1 33,485.66
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 553.35

项目投入 C1 3,101.25
本期发生额

利息收入净额 C2 53.92

项目投入 D1=B1+C1 36,586.91
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 607.27

应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,511.06

实际结余募集资金 F 9,511.06

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。