公告日期：2025-08-27

浙江中欣氟材股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引--发行类第 7 号》相关规
定，编制了本公司截至 2025 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况专项报告(以下简称“前
次募集资金使用情况专项报告”)。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的募集情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2021]1172 号）的核准，公司非公开发行 A 股股票 25,914,956.00 股，发行价格
每股 17.05 元，共募集人民币 441,849,999.80 元。

上述募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 8 月 4 日在扣除
承销保荐费用 6,081,275.00 元后，汇入公司开立在中国工商银行绍兴上虞杭州湾支行账号为1211045029100031032 的人民币账户内 291,850,000.00 元，汇入公司开立在上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行账号为 85070078801800000732 的人民币账户内 43,918,724.80元，汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司绍兴港区支行账号为 19517001040011441 的人民币账户内 100,000,000.00 元。公司本次非公开发行股票共募集人民币 441,849,999.80 元，扣除公司不含税的承销保荐费用5,737,051.89元和不含税的其他发行费用3,005,580.16元后，净募集资金总额为人民币 433,107,367.75 元，其中注册资本人民币 25,914,956.00 元，资本溢价人民币 407,192,411.75 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10817 号验资报告。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票募集资金专户余额为人民币 0.00 元，具
体情况如下：

项目 金额（元人民币）

募集资金总额 441,849,999.80

减：发行费用 6,081,275.00

实际到账募集资金金额 435,768,724.80

减：置换代垫发行费用 2,661,357.05

实际募集资金净额 433,107,367.75

减：募集资金置换 292,643,372.41

减：募集项目资金投入 149,648,312.06

减：购买理财产品 900,000,000.00

加：理财产品赎回 900,000,000.00

加：购买理财产品投资收益 6,674,099.43

加：利息收入减除手续费 2,510,217.29

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 0.00

(三) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票……
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