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发表于 2025-08-15 16:44:29 股吧网页版
牛股产业链丨人形机器人产业化提速 PEEK隐形冠军中欣氟材再迎爆发上涨
来源:新华财经


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  新华财经上海8月15日电(林郑宏、周西仑) 8月以来,随着沪指放量上攻冲击3700点整数关口,市场情绪也持续加码,带动牛股不断涌现。

  PEEK(聚醚醚酮)概念热门股中欣氟材(002915.SZ)在沉寂了2个月后,本月也再次迎来大涨行情,截至8月14日收盘,月内累计上涨超52%,创出历史新高。

  氟化工隐形冠军连亏两年后有望扭亏

  中欣氟材全名为浙江中欣氟材股份有限公司,公司注册地址位于浙江省绍兴市,并于2017年12月在深交所上市,是一家主要从事氟精细化学品研发、生产、销售的高新技术企业。公司建有国内先进的自动化控制生产装置,生产的氟精细化学品主要涉及医药中间体、农药中间体、新材料与电子化学品等产品,已形成年产3000吨卤代苯乙酮、年产2400吨氟苯甲酸衍生物、年产1200吨N-甲基哌嗪、年产1200吨2,3,5,6-四氟苯系列产品的生产能力,技术领先,质量稳定,在国内外市场具有较高的知名度,远销德国、日本、印度等国。

  中经社行业洞察产业服务数据平台(简称“行业洞察系统”)显示,中欣氟材拥有国家级高新技术企业、省级专精特新中小企业、省市级创新型小企业和市级隐形冠军等多项科技资质。公司拥有员工360人,其中大专以上学历占33%以上。

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  公司近年来专利申请数量稳步上升,最新专利存量已突破80项关口。

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  业绩方面,公司

  近年来营收总体保持稳定,但增速下滑明显。2023年和2024年,公司净利润出现连续2年亏损,毛利率明显下滑,至2024年底已跌破两位数,创上市以来最差表现。

  不过,中欣氟材在最新2025年半年度业绩预告中表示,预计上半年实现净利475.89万元-608.9万元,将实现同比扭亏为盈。同时,公司预计上半年经营活动现金流量同比回正,预计实现经营性现金流净额约4300万元至4800万元。

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  人形机器人产业化提速带动PEEK“想象空间”

  一方面是业绩有望扭亏为盈,另一方面受益于人形机器人题材火爆带动PEEK概念股炒作热潮,今年以来中欣氟材股价表现抢眼,年内累计上涨超135%。

  公开资料显示,聚醚醚酮(Polyetheretherketone,PEEK)是一种特种工程塑料 ,不仅具有耐高温性,还具备优异的机械强度和尺寸稳定性、耐磨性、耐化学腐蚀性、电气性能、环保特性以及耐水解性。因其卓越的性能,在航空航天、汽车制造、电子电气、医疗能源电力、机械、汽车涂料等领域获得了广泛应用。

  中金公司研报认为,在人形机器人领域,PEEK的轻量化优势显著,是人形机器人减重的首选材料。资料显示,特斯拉Optimus Gen2机器人就通过使用PEEK材料减重10公斤,提升行走速度30%。

  业内观点认为,人形机器人产业需要大量使用轻量化材料减重、增加续航、提高负载和灵活性。目前已有不少企业将PEEK应用于人形机器人的关节、轴承、齿轮等核心部件。人形机器人是超万亿元级别的赛道,这无疑为PEEK带来了前所未有的“想象空间”。

  根据沙利文咨询的相关预测,在假设我国PEEK主要终端应用产品维持不变的情况下,2022年至2027年,国内PEEK市场需求量将由2334吨提升至5079吨,对应年复合增长率约为16.8%。

  而据国金证券测算,每10万台人形机器人将拉动195吨PEEK需求,2027年国内PEEK市场规模或达167亿元,年复合增长率超13%。若2030年全球人形机器人销量达60万台,PEEK需求将超1170吨。

  布局PEEK上游核心原料但业绩影响仍存不确定性

  中欣氟材在今年4月24日曾发布公告称,4,4-二氟二苯酮(即氟酮,以下简称“DFBP”)为PEEK的关键原料,公司锚定高性能轻量化材料需求,已布局有DFBP产能5000吨/年,目前DFBP产品已经通过部分客户认证并开始使用,另有部分客户尚在对产品进行测试中,未来具体生产及销售情况受到下游市场需求趋势、定价及质量等多重因素影响,对于公司后续年度业绩的影响存在较大不确定性。公司面对快速发展的轻量化材料市场,一方面将密切聚焦关注该领域,持续加大相关领域的市场拓展与资源投入,另一方面也将与终端用户展开联合技术开发,以更好地满足其在定制化原材料方面的需求,多维度提升产品竞争力。

  此外,中欣氟材在今年7月22日于深交所互动易回答投资者提问时亦表示,PEEK材料处于特种工程塑料金字塔的顶端,具备生物相容性良好、耐高温、耐腐蚀以及高机械强度等特性,能够作为人形机器人关节与传动系统的核心轻量化替代材料。公司早在多年前就着手进行了轻量化材料的战略布局,并持续推进相关材料的研发工作。当前,面对快速发展的轻量化材料市场,公司正积极推进相关材料的市场拓展与认证事宜。

  光大证券研报分析认为,2025年下半年以来,众多企业的人形机器人产品密集发布,产业化进程持续加速,有望持续提振轻量化材料的需求。建议关注中欣氟材等布局有PEEK上游核心原料DFBP的上市公司。

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PEEK产业链上中下游(来源:中金公司研报)

  中金公司研报表示,DFBP是PEEK聚合反应的核心材料,其纯度、品质将直接影响PEEK的产品质量。每生产1吨PEEK需消耗0.7-0.8吨DFBP,DFBP整体占PEEK粗粉成本在50%左右,是成本占比最高的原材料之一;且国内PEEK需求占DFBP总市场比例超90%。而从格局来看,全球DFBP产能集中在中国,除威格斯有部分自有产能外,主要供应商是国内的营口兴福、新瀚新材、中欣氟材,市场格局相对集中。

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