公告日期：2025-08-20

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2025-O31
惠州市华阳集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“华阳集团”或“公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3127 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）46,280,991 股，发行价格为人民币 30.25 元/股，募集资金总额为人民币1,399,999,977.75 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,292,611.56 元
后，募集资金净额为人民币 1,392,707,366.19 元。上述募集资金于 2023 年 8 月 4
日全部汇入公司指定账户，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》（德师报(验)字(23)第 00204 号）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 1,249,565,255.57 元
（包含已开票未到期的银行承兑汇票支付额人民币 9,019,391.02 元，该等银行承兑汇票支付额需待票据到期后，以募集资金置换），其中以前年度累计使用人民币 1,053,545,761.57 元，本报告期使用人民币 196,019,494.00 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金监管专户余额人民币 124,832,356.68 元(其
中包含尚未使用的募集资金本金人民币 93,142,110.62 元，已开票未到期的银行承兑汇票待置换金额人民币 9,019,391.02 元，募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币 22,670,855.04 元)；公司持有经批准转出以现金管理
方式进行理财但尚未到期的募集资金金额人民币 50,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《惠州市华阳集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户。2023 年 8 月，
公司及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）与中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司惠州市华阳多媒体电子有限公司（以下简称“华阳多媒体”）与广发证券、中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、子公司惠州市华阳精机有限公司（以下简称“华阳精机”）与广发证券、中国银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”）、广发证券与中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，监管协议的履行情况不存在问题。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金监管专户情况如下：

单位：人民币元

序 账户名称 开户银行 募集资金专项账号 账户余额

号

1 惠州市华阳精机有 中国银行股份有限 673077643538 9,496,509.46
限公司 公司惠州水口支行

2 惠州市华阳集团股……
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