公告日期：2025-07-17

广州金逸影视传媒股份有限公司

Guangzhou Jinyi Media Corporation

广州金逸影视传媒股份有限公司

募集资金使用管理制度

第一章 总则

第一条 为规范广州金逸影视传媒股份有限公司(下称“公司”)募集资金的管理和运用，
最大程度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司
法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《首次公开发行股票注
册管理办法》、《上市公司证券注册管理办法》《上市公司信息披露就管理办法》
《深圳证券交易所(下称“深交所”)股票上市规则》(下称“《股票上市规则》”)、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广州金逸影视传媒股份有
限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，并结合公司实际情况，制定本管
理制度(下称“本制度”)。

第二条 本制度所称募集资金是指发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募
集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。

本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。
第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一
致，不得擅自改变募集资金的投向。

公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。

第四条 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）通过公司的子公司或者公司控制的

其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。
募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境外
项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况
专项报告中披露相关具体措施和实际效果。

第五条 公司董事会负责建立健全公司集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责
任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险
控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。

第六条 公司董事会持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提
高募集资金使用效益。

公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控
公司擅自或者变相改变募集资金用途。

第二章 募集资金存储

第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专户），募集
资金应当存放于董事会批准设立的专项账户(下称“专户”)集中管理和使用，专
户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。

超募资金也应当存放于募集资金专户管理。

第八条 上市公司应当至迟于募集资金到位后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、存
放募集资金的商业银行签订三方监管协议（以下简称三方协议）。三方协议签
订后，公司可以使用募集资金。三方协议至少应当包括下列内容：

（一）公司应当将募集资金集中存放于专户；

（二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额；

（三）公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元人民币或

者募集资金净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人或者独立财务顾
问；

（四）商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人或者独立财务顾问；
（五）保荐人或者独立财务顾问可以随时到商业银行查询专户资料；

（六）保荐人或者独立财务顾问的督导职责、商业银行的告知及配合职责、保荐
人或者独立财务顾问和商业银行对公司募集资金使用的监管方式；

（七）公司、商业银行、保荐人或者独立财务顾问的权利、义务和违……
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