一、水利建设赛道
关注标的：中国电建、中国能建、葛洲坝、保利联合、安徽建工、钱江水利、三峡水利、青龙管业、国统股份、韩建河山 、五新隧装、高争民爆、西藏天路
核心逻辑
雅鲁藏布江下游水电工程正式开工，总投资约 1.2 万亿元。2024 年全国水利建设完成投资 1.35 万亿元，创下历史新高，这一数据充分彰显了国家对水利建设的高度重视与大力投入。从投资流向来看，重点聚焦于流域防洪工程、国家水网重大工程、水生态环境治理、水文基础设施和数字孪生等四大关键领域 。
标的展望： 高争民爆（民爆与勘探）、 中国电建（工程建设与总包）
二、稀土永磁赛道
关注标的：北方稀土、中色股份、银河磁体、横店东磁、英洛华、金力永磁、华宏科技、盛和资源、久吾高科、东方锆业、包钢股份、宁波韵升、广晟有色
核心逻辑
资源端传来利好消息，中国地质科研团队在内蒙古白云鄂博矿区发现新型稀土矿物 “钕黄河矿”。钕作为高性能永磁材料的关键成分，在新能源汽车、风力发电等领域不可或缺，这一发现提升了我国在全球稀土产业链中的话语权 。从业绩表现来看，已披露的中报预告显示稀土行业上市公司业绩出色。
标的展望：北方稀土（行业龙头加业绩高增）、华宏科技（低市值与高增长）
三、机器人赛道
关注标的：中大力德、立讯精密、汇川技术、胜宏科技、埃斯顿、上海电气、长盛轴承、卧龙电驱、东山精密、华勤技术、润泽科技、拓普集团、光启技术
核心逻辑
宇树科技启动上市辅导并计划登陆 A 股，这一进程对机器人板块的利好效应显著，从市场规模来看，这是一条全球瞩目的千亿级赛道，且中国在其中占据着举足轻重的地位。当前机器人板块的估值处于较为合理区间，动态 PE 约 45 倍，低于 2024 年高点的 60 倍，板块具有较高的性价比，投资价值凸显 。
标的展望：中大力德（核心零部件龙头）、埃斯顿（本体制造龙头）
总结
水利建设赛道因国家大规模投资以及重大工程的推进，迎来黄金发展期；稀土永磁赛道受益于资源新发现、需求爆发以及行业格局优化，业绩增长强劲；机器人赛道凭借行业巨头引领、应用场景拓展以及合理估值，投资价值日益凸显 。
仅供参考讨论，不具备任何投资建议，据此操作，需自行承担投资后果，股市有风险，投资需谨慎‼
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