公告日期：2025-08-30

北京京能热力股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京京能热力股份有限公司 单位：万元

2025年半年度 2025年半年度 2025年半年 2025年半年度

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 上市公司核算 2025年期初占 占用累计发生 占用资金的 度偿还累 期末占用资 占用形成原 占用性质
联关系 的会计科目 用资金余额 金额（不含利 利息(如有) 计发生金 金余额 因

息） 额

控股股东、实际控制人
及其附属企业

小计

前控股股东、实际控制
人及其附属企业

小计

其他关联方及附属企业

小计

总计

2025年半年度 2025年半年度 2025年半年 2025年半年度

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 上市公司核算 2025年期初占 占用累计发生 占用资金的 度偿还累 期末占用资 往来形成原 往来性质
联关系 的会计科目 用资金余额 金额（不含利 利息(如有) 计发生金 金余额 因

息） 额

京热（乌兰察布）热力有限责任公司 母公司控制的其他企业 应收账款 224.38 224.38 服务费 经营性往来

京热（潜江）热力有限责任公司 母公司控制的其他企业 应收账款 118.31 118.31 服务费 经营性往来

控股股东、实际控制人 北京上庄燃气热电有限公司 母公司控制的其他企业 应收账款 18.34 116.62 34.99 99.97 服务费 经营性往来

及其附属企业 北京上庄燃气热电有限公司 母公司控制的其他企业 预付款项 379.04 16.12 379.04 16.12 燃气费 经营性往来

北京京能信息技术有限公司 同一母公司 预付款项 ……
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