公告日期：2025-08-23

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-039

深圳市沃特新材料股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）36,630,036 股，募集资金总额为人民币599,999,989.68 元，扣除发行费用 12,147,594.08 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 587,852,395.60 元。上述募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2023 年 8 月 11 日出具《验资报告》（中喜验资 2023Y00046 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目顺利实施，根据项目的轻重缓急等情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金不足部分将由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决，具体情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资 调整前拟投入 调整后拟投入
总额 募集资金金额 募集资金金额

1 年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目 77,310.79 69,489.22 26,525.24

2 总部基地及合成生物材料创新中心建 27,676.00 18,094.40 15,260.00
设项目

3 补充流动资金 32,000.00 32,000.00 17,000.00

合计 136,986.79 119,583.62 58,785.24

注：公司已将募集资金专户中用于“补充流动资金”项目对应的 17,000.00
万元全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的流动资金。

经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通 过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司 使用募集资金对公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称 “募投项目”）实施主体重庆沃特智成新材料科技有限公司（以下简称“重庆沃 特智成”）提供借款，用于实施“年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目”，借
款金额为不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元)，借款期限为 3 年，借款利率由双方协
商确定；经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关 于使用募集资金向全资子公司增加借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募 集资金对公司募投项目实施主体重庆沃特智成增加借款，用于实施“年产 4.5 万
吨特种高分子材料建设项目”，增加借款金额为不超过人民币 0.5 亿元(含 0.5 亿
元)，借款利率由双方协商确定。上述借款金额将全部用于实施募投项目，不得 用作其他用途。公司可根据募投项目实际需求分期向重庆沃特智成提供借款，重 庆沃特智成可视其实际经营情况和公司协商延期或提前偿还公司借款。截至2025
年 6 月 30 日，重庆沃特智成募集资金专项账户（开户银行：重庆农村商业银行
股份有限公司九龙坡支行，账号：0406040120010023403）合计收……
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