公告日期：2025-08-23

国信证券股份有限公司

关于深圳市沃特新材料股份有限公司

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“沃特股份”、“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）36,630,036 股，募集资金总额为人民币 599,999,989.68 元，募集资金净额为人民币 587,852,395.60 元。上
述募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 11
日出具了《验资报告》（中喜验资 2023Y00046 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。
2、募集资金使用情况

公司本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 调整前拟投入 调整后拟投入
额 募集资金金额 募集资金金额

1 年产 4.5 万吨特种高分子材料建设 77,310.79 69,489.22 26,525.24
项目

2 总部基地及合成生物材料创新中 27,676.00 18,094.40 15,260.00
心建设项目

3 补充流动资金 32,000.00 32,000.00 17,000.00

合计 136,986.79 119,583.62 58,785.24

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为 33,444.06 万元，募
集资金余额为 25,750.28 万元（含利息收入和理财收益）。

二、使用暂时闲置自有资金进行现金管理概况

1、现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，充分盘活资金，最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益。

2、额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元，该额度内可循环
滚动使用）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元，该额度内可循环滚动使用）的自有资金进行现金管理，本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种

闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。公司使用闲置募集资金购买的投资产品不得质押。

自有资金拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于银行等合规金融机构发布的安全性高、流动性好、低风险的理财产品），不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。

4、资金来源

公司及子公司闲置募集资金和自有资金。

5、实施方式

在额度范围内，董事会授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务管理中心办理具体业务。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时进行现金管理，尽管公司选择低风险投资品种，但受金融市场影响，不排除未来……
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