公告日期：2025-08-23

国信证券股份有限公司

关于深圳市沃特新材料股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“沃特股份”、“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）36,630,036 股，募集资金总额为人民币 599,999,989.68 元，募集资金净额为人民币 587,852,395.60 元。上
述募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 11
日出具了《验资报告》（中喜验资 2023Y00046 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。
2、募集资金使用情况

公司本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 调整前拟投入 调整后拟投入
额 募集资金金额 募集资金金额

1 年产 4.5 万吨特种高分子材料建设 77,310.79 69,489.22 26,525.24
项目

2 总部基地及合成生物材料创新中 27,676.00 18,094.40 15,260.00
心建设项目

3 补充流动资金 32,000.00 32,000.00 17,000.00

合计 136,986.79 119,583.62 58,785.24

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为 33,444.06 万元，募

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自 2024 年 8 月 26 日起，最晚不超过 2025 年 8 月 25 日，到期将归还至募集
资金专户。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际暂时补充流动资金余额 20,000 万元。截
至 2024 年 8 月 15 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资
金专用账户，使用期限未超过 12 个月，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日
披露的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-036）。

三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目实施计划及建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响公司2022 年度向特定对象发行股票募投项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式，降低公司财务成本，提升公司经营效益。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》等的相关规定，公司拟使用不
超过 1.8 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2025 年 8
月 22 日起，最晚不超过 2026 年 8 月 21 日，到期将归还至募集资金专户。在上
述额度及期限内，资金可循环滚动使用。该资金将用于生产经营，到期将资……
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