公告日期：2025-08-21

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-096
杭州星帅尔电器股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]10号)核准，由主承销商国投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用优先配售和公开发行方式，向社会公开发行了面值总额46,290.00万元可转换公司债券，根据本公司与主承销商国投证券股份有限公司签署的可转换公司债券承销协议，本公司支付国投证券股份有限公司承销和保荐费用689.00万元（含增值税），本公司扣除承销和保荐费用689.00万元（含增值税）后的募集余额45,601.00万元已由主承销商国投证券股份有限公司于2023年6月20日汇入本公司募集资金监管账户宁波银行股份有限公司杭州富阳支行(账号为71170122000328020)。本次向不特定对象发行可转换公司债券发行承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）共计人民币837.54万元。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币45,452.46万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2023]8138号《验证报告》。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

项目 金额（人民币元）

募集资金净额 454,524,608.49

项目 金额（人民币元）

加:利息收入(已扣除手续费) 8,218,361.96

加:理财收益（已扣除税费） 4,968,246.58

减:募集资金项目累计支出 233,599,074.60

其中:募集资金项目前期投入 183,812,694.94

募集资金项目本期投入 714,085.00

募集资金项目置换支出 49,072,294.66

减：募投项目结项剩余资金转出 234,112,142.43

募集资金期末余额 -

2023 年度使用募集资金 20,656.33 万元，2024 年度使用募集资金 2,632.17 万元，本年
度使用募集资金 71.41 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均已
结项，节余募集资金已永久补充流动资金，公司募集资金专用账户已注销。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益……
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