
公告日期:2025-08-16
中国国际金融股份有限公司
关于深圳市科达利实业股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作为深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“科达利”或“公司”)2023 年向特定对象发行股票项目的保荐机构,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,对科达利部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查,核查情况及核查意见如下:
一、募集资金投资项目情况概述
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1356号)注册批复,由主承销商中金公司通过向特定投资者发行股票方式,向特定对象发行人民币普通股股票33,471,626股,募集资金总额人民币3,509,499,986.10元,扣除不含税的发行费用人民币29,382,955.91元,实际募集资金净额为人民币3,480,117,030.19元,已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2023年7月23日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(诚验字[2023]518Z0108号)。
公司及实施募集资金投资项目的子公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日,公司2023年向特定对象发行股票募集资金用途计划、使用及结余情况如下:
单位:人民币万元
计划使用募 募集资金
项目名称 实施主体 项目总投资 集资金金额 已投资金额 投资进度 账户存储
余额
江西科达利新 江 西 科 达
能源汽车动力 利 精 密 工 100,000.00 80,000.00 43,931.69 54.91% 7,647.35
电池精密结构 业 有 限 公
件项目 司
新能源汽车动 湖 北 科 达
力电池精密结 利 精 密 工 100,000.00 70,950.00 38,760.69 54.63% 5,244.03
构件项目 业 有 限 公
司
新能源汽车锂 江 苏 科 达
电池精密结构 利 精 密 工 100,000.00 80,000.00 14,996.91 18.75% 11,109.20
件项目(三期)业 有 限 公
司
科 达 利 年 产 江 门 科 达
7500 万件新能 利 精 密 工
源汽车动力电 业 有 限 公 100,000.00 80,000.00 41,914.86 52.39% 7,299.28
池精密结构件 司
项目
补充流动资金 37,061.70 37,061.70 37,119.01 100.15% 13.17
合计 437,061.70 348,011.70 176,723.16 31,313.04
注:实际投入总额超出募集资金承诺投资总额,系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。
截至 2025 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 176,723.16 万元,累计收到
的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 2,158.75 万元,累计收到的理
财产品收益为 2,865.75 万元,募集资金余额为 176,313.04 万元(存放于募集资金
专户 31,313.04 万元,购买银行保本型理财产品 145,000.00 万元)。
二、本次募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响
(一)募集资金投资项目延期的具体情况
本次部分募集资金投资项目延期的……
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