公告日期：2025-08-16

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-050
债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

1、2020 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票不超过 4,000万股。根据投资者最终的认购情况，本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 22,920,451 股，新增股份每股面值 1 元，发行价为每股人民币 60.47
元，共计募集资金 1,385,999,671.97 元，坐扣承销和保荐费用 23,001,994.45 元后的募集资金为 1,362,997,677.52 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称
“中金公司”）于 2020 年 11 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、
审计费、法定信息披露费等其他发行费用 2,635,033.08 元后，公司本次募集资金净额为 1,360,362,644.44 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-139 号）。

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143 号）核准，公司向不特定对象发
行 15,343,705 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币1,534,370,500.00 元。坐扣承销和保荐费用 15,878,075.50 元后的募集资金为
1,518,492,424.50 元，已由主承销商中金公司于 2022 年 7 月 14 日汇入本公司募集资
金监管账户。此外公司为本次发行可转换公司债券累计发生其他发行费用3,388,065.65 元（此处为不含税金额），扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 1,515,104,358.85 元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084 号）。

3、2023 年向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）注册批复，由主承销商中金公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股股票 33,471,626股，募集资金总额人民币 3,509,499,986.10 元，扣除不含税的发行费用人民币29,382,955.91 元，实际募集资金净额为人民币 3,480,117,030.19 元，已由主承销商中
金公司于 2023 年 7 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（诚验字[2023]518Z0108 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

1、2020 年非公开发行股票募集资金情况

2025 年半年度，公司直接投入募集资金项目 199.41 万元。截至 2025 年 6 月 30
日，公司累计使用募集资金 131,835.61 万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 746.47 万元，累计收到的理财产品收益为 2,148.22 万元，募集资金余额为 7,095.32 万元，该余额存放于募集资金专户。

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2025 年半年度，公司直接投入募集资金项目 142.04 万元。截至 ……
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