公告日期：2025-08-14

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议及注销募集资金专项账户
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况概述

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号），湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（《 以下简称《公司”）向特定对象发行股票 37,557,516股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 60,805.62 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币

58,555.16 万元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 22 日全部存入公司募集资金专
项账户，并经天职国际会计师事务所（《 特殊普通合伙）验证，并出具了《 天职业字[2023]46930 号和天职业字[2023]47094 号”验资报告》。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目计划总投 拟投入募集 实际募集资 截至 2025 年 6 月 30
募投项目名称 资金额 资金 金净额 日募集资金累计投
入金额

硬质合金带锯条产线 11,211.13 9,844.21 9,844.21 5,388.22

建设项目

高速钢双金属带锯条 12,280.50 9,849.40 9,849.40 4,369.12

产线建设项目

新能源电源及储能电源 24,183.79 20,112.01 20,112.01 7,752.47

生产基地项目

研发中心建设项目 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1.37

补充流动资金及偿还 18,000.00 18,000.00 15,749.54 15,761.19

银行贷款

合计 68,675.42 60,805.62 58,555.16 33,272.37

二、募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金的管理，保护投资者权益，根据 上市公司募集资金监
管规则》 深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及 公司章程》 募集资金管理制度》等相关制度的规定，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及商业银行签订了 募集资金三方监管协议》或 募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司2023年10月20日刊登于巨潮资讯网的 关于签订募集资金专户存储三方或四方监管协议的公告》（公告编号 2023-083）。

为了有效整合资源，优化公司经营管理架构，提高整体运营效益，公司于2025年7月14日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，分别审议通过了关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》，同意公司吸收合并全资子公司湖南泰嘉智能科技有限公司（以下简称泰嘉智能”），吸收合并完成后，泰嘉智能的法人资格将依法注销，泰嘉智能全部业务、资产、债权、债务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承继，同时募集资金投资项目 硬质合金带锯条产线建设项目” 的实施主体由泰嘉智能变更为公司，该项目的实施地点、投资金额、募集资金用途、实施内容等其他事项不变。本次吸收合并经股东会审议通过后，公司将开设相应的募集资金专项账户，泰嘉智能将目前存放于其名下募集资金专项账户中的全部募集资金余额（《 包括利息收入及现金管理收益）转存至公司新设立的相关项目募集资金专项账户。募集资金全部转出后，公司将注销泰嘉智能的募集资金专项账户。在前述事项范围内，提请公司股东会授权经营管理层或其授权代表办理与本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资
金监管协议、注销募集资金专项账户等事项。具……
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