公告日期：2025-08-29

证券代码：002822 证券简称：*ST 中装 公告编号：2025-109
债券代码：127033 债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建
设公司”）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911 号”文核准，中装建设公司获准公开
发行面值总额为人民币 525,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为525,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 12,693,113.20 元，实际募集资金净额人民币512,306,886.80 元，万联证券股份有限公司已于2019 年4 月1 日将扣除承销费用9,000,000.00元后的余款人民币 516,000,000.00 元汇入中装建设公司募集资金专户。

该次募集资金到账时间为 2019 年 4 月 1 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 4 月 1 日出具报告编号：天职业字[2019]18233
号验资报告。

2、2021 年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监会证监许可[2021]666 号”文核准，中装建设公司获
准公开发行面值总额为人民币 1,160,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为 1,160,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 23,559,359.11 元，实际募集资金净额人民币
1,136,440,640.89 元，东兴证券股份有限公司已于 2021 年 4 月 22 日将扣除承销费用
16,415,094.34 元后的余款人民币 1,143,584,905.66 元汇入中装建设公司募集资金专户。

该次募集资金到账时间为 2021 年 4 月 22 日，本次募集资金到位情况已经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 22 日出具报告编号：大华验字[2021]000234
号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续费
后累计收益 22,553,609.12 元，累计使用募集资金 533,722,299.44 元（含临时补充流动资金未归还 51,000 万元、因司法诉讼或仲裁导致募集资金直接被划扣 247.66 万元、因承兑汇票到期导致募集资金被划扣 115.46 万元、装配式建筑产业基地项目建设投入 2,009.11 万元），从募集资金账户支付发行费用 3,693,113.20 元，存放于募集资金专户的余额为 1,138,196.48元。

2、2021 年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续费
后累计收益 14,289,280.49 元，累计使用募集资金 1,150,729,921.35 元，从募集资金账户支付发行费用 7,144,264.75 元，存放于募集资金专户的余额为 0.05 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的……
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