公告日期：2025-08-15

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-053
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 1912号）的核准，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票（A股）10,178,731.00股，每股面值1元，发行价格为227.00元/股，募集资金总额人民币2,310,571,937.00元，扣除与发行有关的费用人民币35,611,280.94元，公司实际募集资金净额为人民币2,274,960,656.06元。截至2020年9月23日止，上述募集资金已全部到账，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验 ，出具了容诚验字[2020]100Z0073号验资报告。

公司于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期的议案》，同意公司变更募投项目“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”募集资金用途，将泰兴项目剩余资金分别投入至本次拟新增募集资金投资项目“凯莱英生命科学（天津）有限公司化学大分子研发生产一体化综合建设项目”，及增加原募投项目“天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目”的承诺投资金额并将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月。同时，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模不发生变更的前提下对“凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目”
达到预定可使用状态的时间由2026年6月延期至2028年12月。相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公告信息。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司（以下统称“甲方 1”）、凯莱英生命科学技术（天津）有限公司（以下统称“甲方 2”，甲方 1、甲方 2 合称为“甲方”）、第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下统称“丙方”）与招商银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行(以下统称“乙方”)签署了《募集资金三方监管协议》。

具体募集资金专项账户的开立情况如下：

序号 账户名称 开户行名称 银行账号 募投项目

凯莱英生命科学技术 招商银行股份有限公司

1 （天津）有限公司 天津分行 122903449310000 凯莱英生命科学技术(天

津)有限公司化学大分子一
凯莱英生命科学技术 上海浦东发展银行股份 体化项目

2 （天津）有限公司 有限公司天津分行 77040078801300002678

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及甲方制订的募集资金管理制度，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范
运作》、《上市公司募集资金监管规则》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面……
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