这一轮大盘涨势虽好，但还是有大部分朋友没赚到钱。究其原因还是踩的热点不准确，有些是长期持有一些非本轮热点的票，还有些是踏错热点节奏造成的。在A股市场想要短线盈利，对热点的把控一定要有提前量，并且要精准。由于时间原因，我仅对目前市场几大热点做一简单的个人看法和总结，供大家参考。

一、反内卷板块

       该板块是自上而下由政策主导，因此具备持续性。由于涵盖面较广，不排除是本轮牛市启动的中军板块（除了证券）。包括光伏、化工、煤炭、钢铁、有色这些顺周期的都属于该板块主攻方向，不管政策落实如何、效果如何，至少是所涉及板块材料价格的确近期有了显著上涨（如焦煤和硅片的价格近期至少都有80%以上的涨幅），且得到资金认可，这点很关键！该板块除了前不久推荐的北方稀土（多重属性，属于反内卷一个分支）、合盛硅业以外，标的众多，不一一挖掘，大家有时间可以自行去筛选，筛选的方法：第一在相对底部的（看月K线）、第二看量能，尽量选量能近期持续明显放大的、第三所有短期均线均呈向上发散状态，且站上了半年线的，符合以上条件的都是可以考虑的标的，如江西铜业这种。

二、创新药板块

      该板块的热炒基本逻辑来自于中国医药行业最近几年出现的井喷式的 BD授权。我一个月前推荐该板块就说目前是医药行业的Deep seek时刻，这个板块的爆发其实得益于国内近几年对新药临床实验政策的放宽和集采政策的支持。就从目前趋势看，这个板块已逐渐有百花齐放的特征。无论前排多少翻倍个股，后面还会有不断的新进者。由于都是有实质性的业绩和产品做支撑的，因此并不属于那种短线情绪所主导。即使一两天有退潮，但随着不断的BD授权刺激，整体板块向上的趋势未改，热点纷呈。因此该板块可作为中长线持有的标的板块。包括前期个人推荐的九芝堂、众生药业、仙琚制药、亿帆医药、药明康德等都可中长线持有。当然我提到的这些只是冰山一角，这个板块好票太多，都可自行挖掘。周末挖掘一只小分子创新药龙头凯莱英。目前也在低位刚启动不久，算上复权离该股最高位都还差3倍，下周可重点关注，择机布局。

三、人形机器人板块

       随着宇树和智元有实质性的订单落地，该板块逐渐再次引起资金关注。同样，该板块将是未来10年内最有看点和成长预期的板块！几乎没有之一！因此适合长线布局。但由于该板块标的众多，且距离真正的大面积量产应用还有几年时间。因此真正筛选出适合长线持有的标的还是有难度的。除了以前文章中重点的推荐个股如埃夫特、拓斯达、金发科技、拓普集团、雷赛智能、兆威机电外，今天再推荐一只卧龙电驱。公司同时持有的宇树和智元两个顶级人形机器人的部分股权（很少），同时也是这两个人形机器人的核心供应商。另外公司在大型发电机定子绕组（三峡大坝和白鹤滩水电站都用的其产品）方面有自己的核心技术和产品，因此也具备雅下水电站概念。

四、雅下水电站板块

       1.2万亿的大题材应该不至于走个三天的行情就废了，因此个人认为必有二波，主要看下周启动的时间点。同时二波的个股才是真正去伪存真后的真正受益股。该板块除了上周个人推荐的龙头中国电建、东方电气和安靠智电以外，本周末又挖掘了一只水泥股：华新水泥。公司是在西藏地区唯二的水泥厂，其与西藏天路最大的区别是在大型水电站项目中所用到的特殊水泥绝对是碾压西藏天路的。甚至可以认为本次雅下水电站未来大坝所用水泥基本可以肯定是由华新水泥来提供了（水泥是具有一定销售半径的，其他省市的水泥公司几乎不具备进入西藏销售的成本优势）。另外，之所以西藏天路比较强，个人认为还在于西藏天路不仅有水泥概念，还有道路基建概念，在前期水电站建设过程中这些也是必不可少的。只是由于该题材利润兑现期为10年之久，因此看资金如何炒作了。对该板块有兴趣的，下周可以重点关注一下该股。看有无10日线的建仓机会，应该随时有反包可能。

五、稳定币（数字货币跨境支付）板块

       我发现我身边很多人没有对稳定币这个题材有足够的重视，但这个板块有可能是未来两三年最有想象力的！具体原因我就不细说，看看资金态度就知道了（具体看恒宝短期被炒的高度）。只是说这个板块港股的标的更为正宗而已（如连连数字等）。该板块后期机会应该多多。除了周五推荐的新晨科技、拉卡拉外，前期推荐的朗新集团、协鑫能科、中远海科在后期都可继续跟踪。只要此概念回暖，这些都是绕不开的标的。

最后说说周末的世界人工智能大会及相关热点。

        人工智能板块尤其是通用大模型在年初Deep seek发酵后被反复炒作，也出了不少牛股，如每日互动、并行科技等。周末上海世界人工智能大会高层亲自出席并讲话，也反映上层对未来这个方向的极度重视。从周末反馈信息看，本次大会出现了不少优秀的大模型（周末新华传媒的涨停应该与此有关）。同时，华为发布的384超节点算力系统也震撼了业界，该系统以“系统工程思维”弥补单芯片劣势，在集群算力、通信架构、国产化成本三大维度碾压英伟达！尤其适合国家算力基建与超大规模MoE模型训练这个方向。上周推荐的每日互动、朗科科技、拓维信息都是下周重点观察标的。

       另外周末光刻机方向也发酵了不少涨停板的票，尤其是估值达5000~6,000亿的上海微电子借壳概念股被爆炒，如张江高科、华建集团、上海机电、电气风电等，但这些建议都只看看。一是毕竟都已炒高，二是真正能逮到被借壳的票，说实话就像中彩票，可遇不可求。如果真想怡情，小仓位可买几只试试。

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