公告日期：2025-08-19

云南恩捷新材料股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股普通股股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股
份有限公司（以下简称“招商证券”）于 2016 年 9 月 6 日向社会公众公开发行
普通股（A 股）股票 3,348 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.41 元。
截至 2016 年 9 月 6 日止，公司共募集资金 783,766,800.00 元，扣除与发行有关
的费用人民币 35,999,800.00 元，募集资金净额 747,767,000.00 元。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000897 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日，公司对变更前募集资金项目累计投入641,880,236.05元，其中：公司使用募集资金人民币 236,659,128.15 元用于置换公司于募集资金到位之前利用自有及自筹资金先期投入募集资金投资项目的金额；于 2016 年 10
月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 318,136,589.05
元；2017 年度使用募集资金 26,067,736.89 元；2018 年度使用募集资金36,288,006.85 元；2019 年度使用募集资金 24,728,775.11 元。

公司于2019年4月召开第三届董事会第二十七次会议、2019年5月召开2018年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将 IPO原募投项目“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”和“研发中心建设项目”变更为“恩捷技术研究院项目”。“恩捷技术研究院项目”总投资预算为1.2 亿元，拟将分散在各个下属公司的技术中心整合到一起，进一步加强公司研
发实力，该项目实施地点为上海市浦东新区南芦公路 155 号，拟通过成立全资子公司并向上海恩捷租赁其厂区内的实验楼、办公楼及宿舍的方式实施。

2023 年度，全资子公司上海恩捷新材料研究有限公司投入使用。截止 2025
年 6 月 30 日，公司对变更部分募集资金项目累计投入 16,238,053.22 元，其中：
公司 2023 年度实际使用募集资金 13,472,295.56 元，2024 年度实际使用募集资金
2,117,999.66 元，2025 年 1-6 月实际使用募集资金 647,758.00 元。截止 2025 年 6
月 30 日，募集资金银行专户余额为人民币 103,730,585.98 元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额 14,081,875.25 元）。

（二）公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2701 号）核准，并经深圳证券交易
所同意，公司于 2020 年 2 月 11 日公开发行 1,600 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元。截至 2020 年 2 月 17 日止，公司共募集资金 1,600,000,000.00 元，扣
除与发行有关的费用人民币 13,877,358.49 元，募集资金净额 1,586,122,641.51 元。
截止 2020 年 2 月 17 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000047 号”验资报告验证确认。
2、募集资金使用及结余情况

截止 2020 年 3 月 16 日，公司在募集资金到位之前利用自有资金先期投入募
集资金项目人民币 1,697,984,425.54 元，公司使用募集资金 1,586,122,641.51 元全额置换预先投入的自筹资金，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2020]001799 号”鉴证报告确认。置换完毕后，募集资金专户余额为 0 元，公司对募集资金专户办理了销户手续。

（三）2020 年度非公开发行 A 股股票
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