公告日期：2025-08-19

中信证券股份有限公司

关于云南恩捷新材料股份有限公司

使用自有资金、承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“恩捷股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对恩捷股份使用自有资金、承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886 号文）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司于 2016 年 9 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,348 万
股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.41 元。截至 2016 年 9 月 6 日止，公
司共募集资金783,766,800.00元，扣除与发行有关的费用人民币35,999,800.00元，募集资金净额 747,767,000.00 元。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000897 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理，公司与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募集资金使用情况

公司募集资金用于的项目及截止 2025 年 8 月 15 日的使用、存储情况如下：

项目名称 募集资金承诺 募集资金调整后 募集资金累计 募集资金累

投资总额 投资总额（注） 已投入金额 计投资进度

新增年产 30 亿个

彩印包装盒改扩 28,414.70 28,414.70 28,414.70 100.00%

建项目
新增年产 1.3 万吨

高档环保特种纸 10,684.57 3,617.50 3,617.50 100.00%

改扩建项目

研发中心建设项 4,993.17 1,471.56 1,471.56 100.00%

目

归还银行贷款 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00%

补充流动资金 10,684.26 10,684.26 10,684.26 100.00%

恩捷技术研究院 10,588.68 1,970.13 18.61%

项目

合计 74,776.70 74,776.70 66,158.15 -

注 1：公司于 2019 年 4 月召开第三届董事会第二十七次会议、2019 年 5 月召开 2018 年度股
东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“新增年产1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”和“研发中心建设项目”合并变更为“恩捷技术研究院项目”，公司新设全资子公司作为“恩捷技术研究院项目”的实施主体。2023 年，公司全资子公司上海恩捷新材料研究有限公司（以下简称“恩捷研究公司”）作为“恩捷技术研究院项目”的实施主体投入使用。

注 2：公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第四十六次会议及第五届监事会第三十八
次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点及延期的议案》，同意将“恩捷技术研究院项目”的达到预定可使用状态日期延长至2026年12月31日，同时新增一个实施地点。延期后“恩捷技术研究院项目”拟使用约 3,572.00 万元用于研发设备购置，约 2,136.00 万元用于新增实施地点的装修，约 2,610.00 万元用于研发人员工资薪酬，约 1,708.73 万元用于其他研发相关设备、设施等的购置与支出，公司将根据实际实施进展进行适度调整及分阶段投入……
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