公告日期：2025-08-26

山东赫达集团股份有限公司

募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会“）《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]1099 号）批复同意，公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行可转换
公司债券 6,000,000.00 张，每张面值总额为人民币 100.00 元，面值总
额为人民币 600,000,000.00 元。截至 2023 年 7 月 7 日，公司本次公
开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元，本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币 5,300,000.00 元（承销及保荐费用为 5,800,000.00 元，项目前期已预先支付保荐费500,000.00 元，本次扣除 5,300,000.00 元）后，本次可转换公司债券
主承销商招商证券股份有限公司已于 2023 年 7 月 7 日将人民币
594,700,000.00 元缴存于公司的中国民生银行股份有限公司淄博临淄
支行 640282812 账户内。募集资金扣除发行费用不含税金额人民币7,249,418.44 元后，实际募集资金净额为人民币 592,750,581.56 元。
上述募集资金已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2023）第 000036 号的验证报告。

（二）募集资金使用及结余情况

1、截至 2023 年 7 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募投项目
累计金额为 341,226,850.48 元，其中：本次使用募集资金置换的金额为 330,620,000.00 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了上会师报字（2023）第 10555 号《关于山东赫达集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》予以确认，募集资金到位后已归还垫付款 330,620,000.00 元。

2、公司募集项目中用于补充流动资金金额 130,000,000.00 元，募集资金到位后已支付补充流动资金金额 122,750,581.56 元（差额为：使用补充流动资金支付发行费用不含税金额人民币 7,249,418.44元）。

3、根据公司于 2023 年 7 月 21 日召开的第九届董事会第三次会
议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用总额不超过 14,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目
需要时及时归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 7 月 12 日，公司
已将暂时补充流动资金的 13,937.952 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

4、根据公司于 2024 年 7 月 23 日召开的第九届董事会第十二次
会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投
资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 12 月 31
日，公司共使用闲置募集资金临时补充流动资金 120,000,000.00 元。
5、2024 年度，公司使用募集资金支付赫尔希年产 150 亿粒植物
胶囊及智能立体库提升改造项目款项金额 933,609.58 元。

6、2025 年 1-6 月，公司使用募集资金支付赫尔希年产 150 亿粒
植物胶囊及智能立体库提升改造项目款项金额 3,165,720.00 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金 457,469,911.14 元，
尚未使用募集资金金额为 135,763,177.88 元，其中：募集资金专用账户余额为 15,763,177.88 元（含募集资金专户利息收入扣除银行手续费等支出……
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