公告日期：2025-08-12

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-093
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

关于“帝欧转债”回售的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、转债代码：127047；转债简称：帝欧转债

2、回售价格：101.284 元/张（含当期应计利息、含税）

3、回售申报期：2025 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 20 日

4、发行人资金到账日：2025 年 8 月 25 日

5、回售款划拨日：2025 年 8 月 26 日

6、投资者回售款到账日：2025 年 8 月 27 日

7、回售申报期内“帝欧转债”暂停转股

8、本次回售不具有强制性，“帝欧转债”持有人有权选择是否进行回售。
9、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。

10、风险提示：本次回售等同于持有人以人民币 101.284 元/张（含利息、税）的价格卖出持有的“帝欧转债”。截至本公告披露日的前一个交易日，“帝欧转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日分别
召开2025年第四次临时股东会和2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—
—可转换公司债券》以及《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“帝欧转债”的附加回售条款生效。现将“帝欧转债”回售有关事项公告如下：

一、回售条款概述

（一）导致回售条款生效的原因

公司于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，于 2025 年 8 月 8
日召开 2025 年第四次临时股东会及 2025 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更“欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”和“两组年产 1300 万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的募集资金用途，并将节余募集资金 47,658.43 万元（包含利息收入、尚需支付的项目尾款后的净额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充
流动资金。具体内容详见公司 2025 年 7 月 24 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据公司《募集说明书》的约定，“帝欧转债”的附加回售条款生效。

（二）附加回售条款

根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下：

若公司本次发行的募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，若可转债持有人在当次附加回售
申报期内不实施回售，则不应再行使附加回售权。

（三）回售价格

根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。