公告日期：2025-07-24

华西证券股份有限公司

关于帝欧家居集团股份有限公司

变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“帝欧家居”、“公司”）2021 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对帝欧家居变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金进行了核查，并出具本核查意见。

一、募集资金投资项目概况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号）核准公司向社会公开发行面值总额 15 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行 15,000,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币1,500,000,000.00 元，扣除不含税发行费用 17,774,050.95 元后，募集资金净额为
1,482,225,949.05 元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 29 日到账，并经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）四川分所审验，于 2021 年 10 月 30 日出具了《验资
报告》（信会师报字[2021]第 ZD10272 号）。公司及控股子公司、孙公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

本次发行的可转债募集资金总额为 150,000 万元，募集资金净额为
148,222.59 万元。截至 2025 年 7 月 20 日，公司募集资金投入情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资额 募集资金投 截至 2025 年 7

号 入金额 月 20 日累计投
入金额

欧神诺八组年产 5000 万平方高端

墙地砖智能化生产线（节能减排、 163,939.50 71,146.90 51,782.96
节水）项目
1

其中：项目一期 83,851.82 - -

项目二期 80,087.67 71,146.90 51,782.96

2 两组年产1300万m2高端陶瓷地砖 36,609.23 35,573.50 8,362.07
智能化生产线项目

3 补充流动资金 42,000.00 41,502.19 41,502.19

合计 242,548.72 148,222.59 101,647.22

注：上表数据未经审计。

截至 2025 年 7 月 20 日，公司募集资金余额（含利息收入）如下：

单位：元

账户名称 开户银行 账号 余额

帝欧家居集团股份有限公司 民生银行佛山大沥支行 633014956 27,405,474.43

广西欧神诺陶瓷有限公司 民生银行佛山大沥支行 633811598 49,162,873.10

景德镇欧神诺陶瓷有限公司 民生银行佛山大沥支行 633811872 15,94……
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