公告日期：2025-07-24

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-081
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资
金的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司基于对行业、市场的变化以及实际经营情况和产能布局规划，结合募集资金投资项目的建设情况、投资风险等综合因素考虑，为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，优化资源配置，同意变更公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的募集资金用途，并将节余募集资金47,658.43万元（包含利息收入、尚需支付的项目尾款后的净额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《帝欧家居集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定，本次拟变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项不涉及关联交易，该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会及2025年第一次债券持有人会议审议。现就相关事项公告如下：

一、募集资金投资项目概况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号）核准公司向社会公开发行面值总额 15 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行 15,000,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币1,500,000,000.00 元，扣除不含税发行费用 17,774,050.95 元后，募集资金净额为
1,482,225,949.05 元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 29 日到账，并经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）四川分所审验，于 2021 年 10 月 30 日出具了《验资
报告》（信会师报字[2021]第 ZD10272 号）。公司及控股子公司、孙公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况

本次发行的可转债募集资金总额为 150,000 万元，募集资金净额为
148,222.59 万元。截至 2025 年 7 月 20 日，公司募集资金投入情况如下：

单位：万元

序 募集资金投 截至 2025 年 7
号 项目名称 项目总投资额 入金额 月 20 日累计投
入金额

欧神诺八组年产 5000 万平方高端

墙地砖智能化生产线（节能减排、 163,939.50 71,146.90 51,782.96
节水）项目
1

其中：项目一期 83,851.82 - -

项目二期 80,087.67 71,146.90 51,782.96

2 两组年产1300万m2高端陶瓷地砖 36,609.23 35,573.50 8,3……
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