公告日期：2025-07-19

证券代码：002775 证券简称：文科股份

公告编号：2025-074
债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

关于开立募集资金临时补流专项账户

并签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号文”核准，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2020年8月26日，公司实际发行的募集资金总额为950,000,000.00元，扣除承销及保荐费16,848,500.00元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,702,830.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币931,448,669.80元，扣除与发行可转换公司债券直接相关的外部费用的税金后，实际到账募集资金净额为人民币930,335,590.00元。

截至 2020 年 8 月 26 日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到
位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了“中喜验字[2020]第 00097 号”验资报告。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行、募投项目实施主体签署了相关募集资金监管协议。

二、开立募集资金专户及签订三方监管协议的情况

公司于 2025 年 7 月 17 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司开立募集资金临时补充流动资金的专项账户，并分别与募集资金专户开户银

行、保荐机构签署相关募集资金监管协议。

为规范公司募集资金管理，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集

资金管理制度》等有关规定，公司与保荐机构国盛证券有限责任公司、中国农业

发展银行深圳市分行签署了《募集资金三方监管协议》。

本次募集资金专户开立情况如下：

序号 开户单位 开户行 账号 账户余额（元） 募集资金用途

1 广东文科绿色科 中国农业发展银行 2034 4039 9001 **** 0 临时补充流动
技股份有限公司 深圳市分行 **** *** 资金

注：专户余额为截至 2025 年 7 月 16 日的账户余额。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方：广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中国农业发展银行深圳市分行（以下简称“乙方”）

丙方：国盛证券有限责任公司（以下简称“丙方”）

1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于

甲方临时补充流动资金，不得用作其他用途。

2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民

币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工

作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金

管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使

用情况进行一次现场检查。

4.甲方授权丙方指定的保荐代表人汪晨杰先生、杨涛先生、丙方指定的其他

工作人员或更换后的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙

方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关……
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