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发表于 2025-08-27 19:43:56 股吧网页版
康弘药业:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-28


成都康弘药业集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定,成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

1、2015 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1198 号文”核准,成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)公开发行人民币普通股股票 4,560.00 万股,每股发行价为 13.62 元,扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际募集资金净额为人民币
576,247,732.49 元。上述募集资金已于 2015 年 6 月 23 日全部到位,
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“XYZH/2015CDA50084”号《验资报告》。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2572 号”文核准,
公司于 2020 年 3 月 5 日公开发行了 1,630 万张可转换公司债券,每
张面值 100 元,发行总额 16.30 亿元,扣除应支付的承销费、保荐费、律师费等费用 2,064.30 万元后,实际募集资金净额为 160,935.70 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金到账情况进行了验证,并出具了“XYZH/2020CDA50024”《验资报告》。
(二)募集资金以前年度使用金额

1、2015 年首次公开发行股票

2025 年度以前使用募集资金 54,671.47 万元,其中:使用募集
资金置换本公司以自有资金先期投入募投项目 8,399.47 万元,2015年度投入募投项目 1,083.57 万元,2016 年度投入募投项目 4,470.86万元,2017 年度投入募投项目 9,051.95 万元,2018 年度投入募投项
目 16,939.03 万元,2019 年度投入募投项目 13,076.11 万元,2020 年
度投入募投项目 938.74 万元,2021 年度投入募投项目 562.75 万元,
2022 年度投入募投项目 48.99 万元,2023 年度投入募投项目 0 元,
2024 年度投入募投项目 100.00 万元。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

2025 年度以前使用募集资金 156,351.09 万元,其中:使用募集
资金置换本公司以自有资金先期投入募投项目 71,459.41 万元,2020年度投入募投项目 34,843.61 万元,2021 年度投入募投项目
33,103.11 万元,2022 年度投入募投项目 10,301.56 万元,2023 年
度投入募投项目 5,551.70 万元,2024 年度投入募投项目 1,091.70万元。

(三)2025 年上半年度使用金额及期末余额
首次公开发行股票

单位:人民币元

2025 年上半年募集资金使用

2024-12-31 余额 利息收入 2025-6-30 余额
置换前期自筹资金投入 本期支出 手续费 其他

2,627,368.52 6,607.20 - 871,088.21 180.00 - 1,……
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