公告日期：2025-08-08

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-050 号
四川国光农化股份有限公司

募集资金 2025 年半年度存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1343 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 27 日通过深交所交易系统网上向社会公众发行面值总额 32,000 万元可转换
公司债券，期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后，实际募集资金净额为人民币 31,213.96 万元。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081 号验资报告审验确认。

根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券筹集的资金用于以下项目：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金 拟实际投入募
承诺投资总额 集资金金额

1 年产 22,000 吨高效、安全、环境友 14,500.00 14,500.00 14,500.00
好型制剂生产线搬迁技改项目

2 年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥） 9,500.00 9,500.00 9,500.00
生产线搬迁技改项目

3 企业技术中心升级改造项目 8,000.00 8,000.00 7,213.96

合计 32,000.00 32,000.00 31,213.96

注：表格中“募集资金承诺投资总额”与“拟实际投入募集资金总额”之间的差额 786.04 万元（不含税），系本次为发行可转换公司债券所支付的与发行相关的费用，根据财政部相关文件规定，该部分费用应冲减募集资金；公司拟使用同等金额的自有资金补足前述差额。

经 2023 年 12 月 15 日召开的公司第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届
监事会第十五次（临时）会议、2024 年 1 月 4 日召开的公司 2024 年第一次临时股东
大会和“国光转债”2024 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案》，同意公司将“企业技术中心升级改造项目”，除已使用 664.53 万元募集资金外，剩余尚未使用的募集资金 6,549.43 万元投资至
公司二级子公司重庆润尔科技有限公司（以下简称“润尔科技”）“年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目”，原募集资金投资项目“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施。

变更后募集资金投资情况如下：

单位：万元

项目名称 拟实际投入募集资金金额

年产 22,000 吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目 14,500.00

年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目 9,500.00

年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目 6,549.43

企业技术中心升级改造项目 664.53

合计 31,213.96

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 8,145.66 万元。2025 年
半年度，公司共使用募集资金 1,159.48 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使
用募集资金合计 9,305.14 万……
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