公告日期：2025-08-16

东莞证券股份有限公司

关于特一药业集团股份有限公司

使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金

进行现金管理的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）2023年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对特一药业拟使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1987号）同意注册，公司向9家特定投资者发行人民币普通股20,146,514股，发行价格为每股13.65元。截至2023年9月14日，本公司实际以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股） 20,146,514 股，募集资金总额274,999,916.10元，扣除承销费用、保荐费人民币5,600,000.00元（不含税金额5,283,018.87元）后的发行金额269,399,916.10元，已由保荐人（主承销商）东莞证券股份有限公司于2023年9月14日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣审计费、律师费、发行手续费等发行费用874,949.91元（不含税金额825,639.53元），实际募集资金净额人民币268,891,257.70元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第5-00008号验资报告。

公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司累计使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金合计6,000万元，公司募集资金余额为21,048.46万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额163.78万元，其中用于永久补充流动资金项目专户销户后的结
余利息收入4.45万元已转入公司基本银行账户）。其中，暂时性补充流动资金2亿元（截至2025年7月2日，已全部归还至募集资金专用账户），存放于募集资金专户的余额为人民币1,048.46万元。

截至2025年6月30日，公司募集资金的实际投资情况如下：

调整后拟投入 募集资金累 累计投

序 项目名称 融资项目名称 募集资金 计投入金额 入比例 项目预定可使用
号 状态日期
（万元） （万元） （%）

补充流动资 2023年度以简易

1 金 程序向特定对象 6,000 6,000 100.00 不适用

发行股票

2021年非公开发 18,490.54 16,460.97 89.02

现代中药产 行股票

2 品线扩建及 2026年12月31日
技术升级改 2023年度以简易

造项目 程序向特定对象 20,889.13 0.00 0.00

发行股票

合计 45,379.67 22,460.97 — —

（二）募集资金闲置的原因

由于现代中药产品线扩建及技术升级改造项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一） 投资目的

公司为了有效提高募集资金的使用效率，在……
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