公告日期：2025-08-16

证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2025-055
特一药业集团股份有限公司

关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分
闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于 2025 年 8 月
15 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响 2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1987 号）同意注册，公司向 9 家特定投资者发
行人民币普通股 20,146,514 股，发行价格为每股 13.65 元。截至 2023 年 9 月 14 日，
本公司实际以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）20,146,514 股，募集资金总额 274,999,916.10 元，扣除承销费用、保荐费人民币 5,600,000.00 元（不含税金额5,283,018.87 元）后的发行金额 269,399,916.10 元，已由保荐人（主承销商）东莞证券股份有限公司于2023年9月14日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣审计费、律师费、发行手续费等发行费用 874,949.91 元（不含税金额 825,639.53 元），实际募集资金净额人民币 268,891,257.70 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第 5-00008 号验资报告。

根据公司《特一药业 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册
稿）》及第五届董事会第二十六次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司本次向特定对象发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及现代中药产品线扩建及技术升级改造项目。

二、募集资金使用情况及闲置原因

1、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金合计 6,000 万元，公司募集资金余额为 21,048.46 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 163.78 万元，其中用于永久补充流动资金项目专户销户后的结余利息收入 4.45 万元已转入公司基本银行账户）。其中，暂时性补充流动资
金 2 亿元（截至 2025 年 7 月 2 日，已全部归还至募集资金专用账户），存放于募集资
金专户的余额为人民币 1,048.46 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际投资情况如下：

序 调整后拟投入 募集资金累 累计投 项目预定可使用
号 项目名称 融资项目名称 募集资金 计投入金额 入比例 状态日期
（万元） （万元） （%）

补充流动资 2023年度以简易

1 金 程序向特定对象 6,000 6,000 100.00 不适用

发行股票

2021年非公开发 18,490.54 16,460.97 89.02

现代中药产 行股票

2 品线扩建及 2026年12月3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。