公告日期：2025-08-16

证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2025-054
特一药业集团股份有限公司

关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于 2025 年 8 月
15 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

特一药业集团股份有限公司于 2023 年 9 月 4 日收到中国证券监督管理委员会出具
的《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1987 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发
行数量为 20,146,514 股，发行价格为 13.65 元/股，募集资金总额 274,999,916.10 元，
扣除发行费用 6,108,658.40 元（不含税）后，本次募集资金净额为 268,891,257.70
元。上述资金已全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 9 月 15 日出具
了《验资报告》（大信验字[2023]第 5-00008 号）。

二、募集资金使用情况及闲置原因

1、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金合计 6,000 万元，公司募集资金余额为 21,048.46 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 163.78 万元，其中用于永久补充流动资金项目专户销户后的结余利息收入 4.45 万元已转入公司基本银行账户）。其中，暂时性补充流动资
金 2 亿元（截至 2025 年 7 月 2 日，已全部归还至募集资金专用账户），存放于募集资
金专户的余额为人民币 1,048.46 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际投资情况如下：

序 调整后拟投入 募集资金累 累计投 项目预定可使用
号 项目名称 融资项目名称 募集资金 计投入金额 入比例 状态日期

（万元） （万元） （%）

补充流动资 2023年度以简易

1 金 程序向特定对象 6,000 6,000 100.00 不适用

发行股票

2021年非公开发 18,490.54 16,460.97 89.02

现代中药产 行股票

2 品线扩建及 2026年12月31日
技术升级改 2023年度以简易

造项目 程序向特定对象 20,889.13 0.00 0.00

发行股票

合计 45,379.67 22,460.97 — —

2、募集资金闲置的原因

由于现代中药产品线扩建及技术升级改造项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、前次使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的情况

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用
期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。截至 2025 年 7 月 2 日，公司已
将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2 亿元全部归还至募集资金专用账户，具体内容已刊登于巨潮资讯网……
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