公告日期：2025-08-16

东莞证券股份有限公司

关于特一药业集团股份有限公司

使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，东莞证券对公司使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

特一药业于 2023 年 9 月 4 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意特一
药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1987 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行数量为
20,146,514 股，发行价格为 13.65 元/股，募集资金总额 274,999,916.10 元，扣除发
行费用 6,108,658.40 元（不含税）后，本次募集资金净额为 268,891,257.70 元。上述
资金已全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 9 月 15 日出具了《验资
报告》（大信验字[2023]第 5-00008 号）。

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金合计 6,000 万元，公司募集资金余额为 21,048.46 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 163.78 万元，其中用于永久补充流动资金项目专户销户后的结余利息收入 4.45 万元已转入公司基本银行账户）。其中，暂时性补充流动资
金 2 亿元（截至 2025 年 7 月 2 日，已全部归还至募集资金专用账户），存放于募集资
金专户的余额为人民币 1,048.46 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际投资情况如下：

调整后拟投 募集资金 累计投

序 项目名称 融资项目名称 入募集资金 累计投入 入比例 项目预定可使
号 （万元） 金额 （%） 用状态日期
（万元）

补充流动 2023 年 度 以 简

1 资金 易程序向特定 6,000 6,000 100.00 不适用

对象发行股票

现代中药 2021 年 非 公 开 18,490.54 16,460.97 89.02

产品线扩 发行股票

2 建及技术 2026年12月31
升级改造 2023 年 度 以 简 日

项目 易程序向特定 20,889.13 0.00 0.00

对象发行股票

合计 45,379.67 22,460.97 — —

（二）募集资金闲置的原因

由于现代中药产品线扩建及技术升级改造项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、前次使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的情况

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用
期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。截至 2025 年 7 月 2 日，公司已
将上述用于暂时补充……
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