公告日期：2025-08-27

中邮证券有限责任公司

关于康达新材料（集团）股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”或“保荐机构”）作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“康达新材”或“公司”）2022年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构及其指定保荐代表人对康达新材2025年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

2022 年向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕684 号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）采用非公开
方式发行人民币普通股（A 股）52,910,052 股，每股面值 1 元，发行价格为 13.23
元/股。本次发行募集资金总额为人民币 699,999,987.96 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,749,999.86 元，募集资金净额为人民币 691,249,988.10 元。

上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字【2022】210Z016 号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额
（1）以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司以向特定对象发行股票募集资金累计投入项
目金额为人民币 64,874.98 万元。

（2）本报告期使用金额及当前余额

①本报告期使用金额

2025 年半年度公司以向特定对象发行股票募集资金投入募投项目金额为人民币 18.42 万元。

②当前余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用明细如下
表：

金额单位：人民币元

项目 金额

1、募集资金 2024 年期末余额 49,536,685.21
2、募集资金本期支出总额（-） 185,673.70
其中：募投项目投入资金 184,156.70

募集资金专项账户本期手续费支出 95.52

募集资金永久补充流动资金（结项转出） 1421.48

3、闲置募集资金暂时补充流动资金（-） 45,000,000.00
4、募集资金本期收入总额（+） 3,142.27
其中：募集资金专项账户利息收入 3,142.27

5、募集资金专项账户 2025 年 6 月 30 日账户余额 4,354,153.78

注：截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用 2022 年向特定对象发行股票募
集资金余额为 4,935.42 万元，其中 4,500 万元用于暂时补充流动资金，剩余 435.42
万元存放于公司募集资金专户。

（3）累计投入金额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司以向特定对象发行股票募集资金投入项目金额
为人民币 64,893.40 万元。

二、募集资金存放和管理情况

2022 年向特定对象发行股票募集资金

1、2022 年向特定对象发行股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等规定，经……
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