公告日期：2025-08-23

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-094
海思科医药集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，海思科医药集团股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使
用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公司于
2023 年 2 月 10 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，
发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 790,866,217.58 元。上述募集资金到位情况已经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 1 月 16 日出具《海
思科医药集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA5B0008）。

（二）募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》

等有关规定，公司开设了募集资金专项账户，用于本次非公开发行 A 股

股票募集资金的专项存储和使用。

公司与保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签

订了《募集资金三方监管协议》，协议签署时间和协议主要内容均符合

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运

作》和公司《募集资金管理制度》等规定。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行专用账户的存款余

额列示如下：

序 账户名称 开户银行 账号 募集资金专户余额（元）
号

1 成都银行股份有限公司 1001300001076159 181,910,829.81
海思科医药集团股 金河支行

2 份有限公司 交通银行股份有限公司 511511360013003804830 50,479,924.62
温江支行

合计 232,390,754.43

二、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对

照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更

的情况。

（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目预先投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 4 月 19 日公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监
事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 20,000万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期前归还至募集资
金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网
等媒体的编号为 2024-041 的公告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。