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发表于 2025-07-04 14:30:54 东方财富Android版发布于山东

真有明白人，君子不立于危墙之下

◆

新鲜的韭菜386

发表于 2025-07-04 12:01:06 发布于北京

[卫星化学吧] 根据最新市场动态和公司基本面，建议继续持有卫星化学（002648），核心逻辑如下

$卫星化学(SZ002648)$

根据最新市场动态和公司基本面，建议继续持有卫星化学（002648），核心逻辑如下：

一、核心利好：美国恢复乙烷供应，成本壁垒加固

乙烷出口禁令解除：美国商务部于7月2日撤销对中国乙烷出口的许可限制，立即生效。卫星化学在美国拥有核心乙烷资产（Nederland Terminal码头），通过长期协议锁定300万吨/年的乙烷供应，且享有排他性优先权。

成本优势强化：乙烷是公司C2产业链（乙烯生产）的核心原料，美国乙烷价格低位运行（2024年均价同比下降26.71%）。原料成本下降直接提升乙烯业务毛利率，公司乙烯现金成本显著低于国内平均水平。

二、基本面与技术面：业绩增长+技术突破

业绩持续高增长：

2024年表现：营收456.48亿元（+10.03%），归母净利60.72亿元（+26.77%）。

未来预期：2025-2027年归母净利预计72.21/92.46/117.78亿元，对应EPS 2.14/2.74/3.50元，PE仅8.08/6.31/4.95倍，估值处于低位。

新增长点：POE（聚烯烃弹性体）国产替代加速，LG化学等巨头7月起提价超1000元/吨，公司POE项目投产后将抢占超80%进口依赖的市场。

技术面短期强势：

股价突破阻力：7月3日上涨4.56%，收于18.1元，突破下跌结构顶部线17.73元，主力资金净流入1.12亿元。

支撑与目标：当前支撑位16.75元，阻力位18.24元，若突破则上看18.73元（江恩轮中轮模型）。

三、潜在风险提示

乙烷价格波动：若国际乙烷价格大幅上涨，可能压缩利润空间。

项目落地进度：连云港三期（2026年达产）和POE项目需关注建设进度。

技术面回调压力：若股价未能站稳18.24元阻力位，短期可能回踩17.73元支撑。

四、操作建议

继续持有：政策利好+成本优势+业绩确定性高，中长期成长逻辑明确。

加仓时点：若回调至17.7元附近（强支撑区）或放量突破18.24元，可考虑分批加仓。

止盈参考：短期目标18.7-19.1元（对应2025年PE 9倍），中期看至22元以上（2026年PE 7倍）。

综合来看，乙烷供应恢复解决了核心原料“卡脖子”问题，叠加POE涨价和国产替代机遇，公司盈利弹性显著。当前估值偏低，技术面多头趋势延续，建议坚定持有，逢低布局。

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