公告日期：2025-08-15

中信证券股份有限公司

关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“天佑德酒”、“公司”）2021 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对天佑德酒拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 22,562,974 股，本次发行的募集资金总额为 411,999,905.24 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,028,901.08 元后，募集资金净额为人民币 404,971,004.16 元。

2021 年 7 月 29 日，中信证券股份有限公司将扣除保荐费和承销费（含增
值税）后的认购款项的剩余款项 405,574,070.09 元划转至公司指定账户中。大
信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 29 日出具了《验资报告》（大信
验字【2021】第 1-00110 号）。

二、募集资金使用情况及余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为 271,989,253.88 元
（ 含 项 目 累 计 投 入 金 额 236,590,253.88 元 及 永 久 补 充 流 动 资 金 金 额
35,399,000.00 元），收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净
额为 14,510,881.66 元，截至 2025 年 6 月 30 日余额为 147,492,631.94 元（其
中募集资金 132,981,750.28 元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为 14,510,881.66 元）。

截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额明细如下：

单位：元

募集资金开户行 银行账号 账户余额 募集资金投入项目

青海银行股份有限公 0201201000379876 103,018,183.90 1.73 万吨优质青稞原

司城西支行 酒陈化老熟技改项目

中国民生银行股份有 637778807 已注销 青稞酒研发及检测中

限公司拉萨分行 心建设项目

中国民生银行股份有 617778808 11,673,269.01 青稞酒信息化建设项

限公司拉萨分行 目

中信银行股份有限公 8112801013200067451 已注销 青稞种植基地建设项

司西宁五四西路支行 目

中信银行股份有限公 8112801012200067499 32,801,179.03 营销网络建设项目

司西宁五四西路支行

青海银行股份有限公 0201201000379880 已注销 补充流动资金

司城西支行

根据募集资金投资项目建设进度及余额情况，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 1.47 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。