持仓解析

$恒宝股份(SZ002104)$：恒宝股份产品覆盖通信、金融和交通等场景，是物联网和移动金融产业链的重要一环。

盘面上，公司收入八成来自制咖类业务，今年股价表现强势，一路走主升浪，上个交易日股价低开高走，早盘一度下探大幅翻绿，随后资金涌入推动翻红，收盘涨3.98%至23.52元，

想法上，当前股价仍在主升行情当中，继续格局为上。

上海物贸：这家上海国资控股企业主营汽车贸易和金属批发，近年积极向新能源汽车销售及有色金属交易转型。背靠上海自贸区红利，公司近期推进现货指数数据产品备案，切入数据要素新赛道，叠加国企预期，估值弹性显著提升。

盘面上该股已连续四日涨停，昨日高开后封板至14.63元，目前股价量价齐升。

想法上，今天着重观察量能水平，如果量能没有明显缩减的话，或维持当下的上行趋势。

联环药业：联环药业是江苏老牌化学制药企业，主营抗感染、心血管及泌尿系统药物，近年积极布局创新药。

盘面上，上个交易日低开高走，早盘下短暂探14.23元后快速拉升，10点12分封涨停至16.31元，资金博弈激烈，医药板块整体活跃。

想法上，公司自身量能放大，高位收出反包首板，短期情绪受创新药进展驱动，此处或能进一步向上修复。

大盘剖析

昨日A股走得不温不火，三大指数微微收跌，短线情绪明显回暖，跌停板股票减少，连板股晋级率超五成。市场抛压减轻，投资者心态渐稳，市场韧性增强。

机器人概念表现亮眼，持续走强，资金介入加深。高标龙头上纬新材20cm涨停六连板。三花智控等趋势品种虽单日涨幅不大，但连日放量上涨，多头趋势明显。

稳定币概念局部修复，恒宝股份上涨创新高，金时科技等有表现，但楚天龙走弱，板块分歧大，个股有轮动。稳定币概念与大金融关联强，标杆走强或带动大金融企稳。

其他方面，汽车零部件午后活跃，算力、业绩预增等舆情热点受关注，但持续性待察。PCB、钢铁等表现较弱。

总体而言，市场在温和缩量下实现情绪和个股普遍修复。机器人、医药是主线，稳定币概念局部活跃但分歧大。市场做多力量积蓄，后续看成交额及主线持续性。

今日潜力

新易盛：新易盛作为全球光模块龙头，深度绑定英伟达、亚马逊等客户，800G产品市占率25%-30%，1.6T模块已通过英伟达GB200认证。受益AI算力需求爆发，上半年净利润预增328%-385%至37亿-42亿元，技术壁垒硅光、LPO方案和泰国基地产能释放构成核心优势。

盘面上，上个交易日高开于161.71元，早盘冲高179.28元后回落，CPO板块整体强势。

想法上，当前股价仍处在主升行情当中，昨日冲高回落释放了部分的获利盘卖压，今日若低开换手充沛的话，仍有主升的预期。

$利欧股份(SZ002131)$：利欧股份这家公司业务挺有意思，一边做水泵机械制造，一边搞数字营销，公司最近在AI营销上发力，自研的“利欧归一”大模型表现优异，尤其在汽车广告代理领域占了二成份额，算是业务转型的亮点。

盘面上，上个交易日走得有点挣扎，开盘冲高到3.93元后一路回落，收盘跌0.27%报3.76元。

想法上，目前这个位置收出首阴分歧，当股价整体还在上行通道当中，如果今天低开换手充沛的话，仍旧具备反包修复的预期。

$鸿博股份(SZ002229)$：鸿博股份的传统业务是印刷，占营收六成以上，目前靠AI算力翻身了。中报预告净利润同比扭亏，关键动力来自智算中心项目验收和英伟达算力合作落地。

盘面上，上个交易日早盘9点33分直线封板，全天纹丝不动收在18.69元涨停价。

想法上，这里算力方向在低位的承接充沛，题材的热度高涨，如果算力的前排今天能走出较好的正反馈的话，鸿博有望持续震荡上扬。

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