
公告日期:2025-08-30
国泰海通证券股份有限公司
关于德尔未来科技控股集团股份有限公司
使用自有资金支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10 号)等有关规定,国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”或“保荐人”)作为德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“德尔未来”或“公司”)2019 年度公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐人,对德尔未来使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]254 号)的核准,德尔未来
于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券,发行价格为每张 100
元,募集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后,募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了 XYZH/2019BJA100383
号《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至 2019 年 4 月 10 日止可转换公司债
券募集资金验资报告》。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金情况如下:
单位:万元
序号 募投项目名称 募集资金承诺 调整后投资总额 累计投入
投资总额 募集资金金额
1 年产智能成套家具 8 30,600.00 30,600.00 3,736.24
万套项目
2 3D打印定制地板研发 7,396.70 7,396.70 1,236.16
中心项目
3 智能成套家具信息化 10,900.00 10,900.00 7,035.77
系统及研发中心项目
4 补充流动资金 13,000.00 13,000.00 13,000.00
合计 61,896.70 61,896.70 25,008.17
三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
在募投项目实施过程中,根据募集资金专款专用原则,全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间,根据实际情况,公司存在需要使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形,如:部分项目采用集中采购、集中结算的策略,一次集中采购过程中可能同时涉及到募投项目和非募投项目。该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
为加强募集资金使用管理,公司明确了该等事项的具体审批流程如下:
1、根据募投项目建设进度,对于以募集资金直接支付确有困难且可以采取自有资金方式支付款项的事项,由经办部门履行内部相关审批程序后,以自有资金进行款项支付;
2、公司财务部门根据募投项目的实施情况,对照募投项目支出内容,每月编制《自有资金支付募投项目款项明细表》,由相关负责人审批;
3、每季度置换资金时,公司财务部门填制《募集资金使用申请表》,并履行资金使用审批程序逐级审批,按照审批完成的《募集资金使用申请表》将等额资金从募集资金专户转入一般账户;
4、公司财务部门建立《自有资金置换募集资金款项台账》,在台账中逐笔记载募集资金专户转入基本存款账户或一般存款账户交易的时间、金额、账户、用途等,确保募集资金仅用于募投项目;
保荐人及保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换情况,定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式进……
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