公告日期：2025-09-10

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-080
债券代码：127111 债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 9 日召
开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营（包括但不限于支付生产采购付款、日常经营费用和偿还流动资金贷款等），补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

该事项在股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的范围之内，无需再提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567 号），
公司于 2025 年 8 月 20 日向不特定对象发行了 12,923,948 张可转换公司债券，发
行价格为每张 100 元，募集资金总额 129,239.48 万元，扣除各项发行费用后，实
际募集资金净额为 128,125.87 万元，上述款项已于 2025 年 8 月 26 日全部到账。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，
并于 2025 年 8 月 26 日出具了信会师报字[2025]第 ZA14844 号《验资报告》。公
司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），并结合公司实际的募集资金净额，
经调整，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目 计划投资总额 调整前拟使用 调整后拟使用

号 募集资金金额 募集资金金额

1 辅酶 Q10 改扩建项目 32,000.00 29,651.23 29,651.23

2 年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 53,655.12 46,426.03 45,312.42
5,000 吨肌醇建设项目

3 信息化系统建设项目 15,251.12 14,412.22 14,412.22

4 补充流动资金 38,750.00 38,750.00 38,750.00

合计 139,656.24 129,239.48 128,125.87

截至 2025 年 9 月 8 日，公司累计使用募集资金金额为 884.97 万元（含税保
荐承销费），募集资金账户结息扣减手续费净额 0 万元，募集资金账户余额为128,354.51 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

（一）暂时补充流动资金的合理性与必要性

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式，降低公司财务成本，提升公司经营效益。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与……
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