公告日期：2025-08-28

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

现金理财管理制度

第一章 总则

第一条 为规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（下称“公司”）的
投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程
中的相关风险，提升公司经济效益，根据财政部、证监会等部门联
合颁布的《企业内部控制基本规范》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关
法律、法规、规范性文件以及《奥佳华智能健康科技集团股份有限
公司公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特
制定本制度。

第二条 现金理财管理是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率和增
加公司收益，将闲置募集资金、超募资金及自有资金投资于一年以
内（含一年）的银行理财及其他短期投资行为，在确保安全性、流
动性的基础上实现资金保值增值的过程。

第三条 现金理财管理应遵循安全性、流动性、收益性的原则，其中以资金
安全及保持合理的流动性以满足公司日常运营和战略性投资需求
为主要原则，并遵循规范程序，对投资产品做充分评估后再进行运
作，不片面追求高收益。

第四条 在确定现金理财的运作方式及投资期限时，应考虑适度分散原则，
并与资金计划相匹配，避免投资过于集中而加大市场风险和流动性
风险。

第二章 现金理财基本要素

第五条 主体

公司以公司或控股子公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公
司账户进行理财产品业务。

第六条 规模

公司应在统筹考虑整体资金状况、融资环境等因素后制定资金计划
并做好资金调配的基础上确定现金理财规模。

公司现金理财额度不得超过董事会或股东会审议批准的额度，但可
在额度及计划周期内循环使用。

第七条 币种

公司进行现金理财的币种以人民币作为主要币种。

第八条 公司理财资金原则上不得用于证券投资（包括投资境内外股
票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构
购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品）、
房地产投资、信托产品投资以及其他高风险投资行为。

公司利用闲置募集资金和超募资金投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高、低风险、流动性好的理财产品；

2、不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集
资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当
及时报深圳证券交易所备案并公告。

第九条 现金理财计划周期与项目期限

1、公司现金理财适用于短期闲置募集资金、超募资金及自有资金，

理财计划周期一般不得超过 12 个月。

2、现金理财项目期限应与资金使用计划相匹配，一般可分为 1 周、
2 周、1 个月、3 个月、6 个月、12 个月等，或根据资金使用计划
安排其他合适的期限，但公司使用闲置募集资金和超募资金进行现
金管理的，投资产品的期限不得超过 12 个月。

投入理财项目的资金依相关协议赎回后视资金状况可继续投资于
同一项目，但继续投资的期限不得超过理财计划周期的剩余期限。
第三章 现金理财方式选择与风险管理

第十条 公司进行投资理财时，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚
信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方
签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权
利义务及法律责任等。

第十一条 公司必须建立投资理财防火墙制度，确保在人员、信息、账户、资
金、会计核算上……
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