最近几日寒武纪与贵州茅台的“股王”争霸赛持续上演，前日寒武纪仅短暂“称王”20分钟，就触发了“茅台魔咒”，行情大跳水！昨日寒武纪又继续发起挑战，在早盘竞逐一个小时左右后，股价再度超越贵州茅台，并通过不断拉开股价差距，于当日坐稳了A股第一股价宝座！

“寒王”股价超越茅台，打破“茅台魔咒”，这是非常具有里程碑式的意义！茅台作为A股市场的标志性企业，长期以来在市值和股价方面都处于领先地位，代表着传统消费领域的龙头地位。而“寒王”股价超越茅台，说明科技股开始引领大A市场向前发展。今后将会吸引更多资金关注科技股，进一步推动科技行业的发展！也将改变A股市场的投资格局，使市场更加注重科技创新和长期发展！总之，寒武纪坐稳A股第一股价宝座，是A股市场的一个重要转折点！

近段时间，A股市场每日两市成交额持续稳定在两万亿元以上，充沛的资金活水为行情提供了坚实支撑。这轮牛市是“科技牛”，机构资金呈现出明显的抱团特征，核心火力精准聚焦于科技赛道的权重龙头股：比如国内AI芯片领域的标杆企业寒武纪，其股价在技术突破预期与国产替代逻辑的双重催化下持续飙升；全球半导体代工龙头中芯国际，受益于产业链自主化提速与先进制程订单放量，成为资金配置的“压舱石”；PCB领域的胜宏科技，凭借高频高速板在AI服务器中的关键应用，订单能见度持续拉长；光模块双雄新易盛与中际旭创，更是在全球AI算力需求爆发中扮演着“卖铲人”角色，800G光模块的交付能力直接锚定了其在产业链中的话语权。

这些科技权重股的走势堪称“势不可挡”！对于像我这样一类投资者而言，却难免生出“与牛擦肩”的遗憾，主要原因有那么两个:

其一、恐高心理作祟，面对动辄几百元甚至上千元的股价望而却步；

其二、对于需要长期持仓的趋势股缺乏耐心。牛市需要抱紧牛股，才能赚大钱！而自己却没有耐心做到，对自己感到非常失望！这就是性格、风格决定了命运！（其实大部人也无法做到抱住了以上几个科技大牛股）

但换个角度看，市场的多元性恰恰构成了丰富的投资光谱，有人追逐主升浪的酣畅淋漓，就有人深耕价值洼地的静待花开；机构抱团核心资产的同时，产业链上下游的“隐形冠军”、技术迭代中的“第二梯队”、以及受益科技溢出的配套环节，或许正孕育着未被充分定价的机会。除了AI芯片、PCB、CPO方向，大家还看好哪个方向呢？本人还是比较看好液冷方向！液冷方向目前领涨的个股是英维克、领益智造！领益智造最近涨得那么猛，主要是一则招聘信息引发市场关注。据猎聘网显示，东莞领益正在招聘英伟达液冷交付高级工程师，该职位核心职责包括，主导GB300等下一代液冷机柜（单柜400kW+）全生命周期交付、代表公司与英伟达研发团队联合制定液冷接口标准等，任职要求亦明确需“精通英伟达MGX架构”及“熟悉英伟达认证体系”。这一招聘信息，也因此被市场解读为领益智造已成为英伟达液冷柜供应商的重要信号。（公司未证实）本人前段时间看好的液冷概念股申菱环境昨日创新高了，接下观察其能否持续向上走，还有大家要随时留意高澜股份、依米康的突破性机会！机会留给有准备的人！如果大家不敢参与PCB、CPO方向的高位高价股，大家也可以挖掘一些股有补涨潜力的个股，如:光迅科技、铭普光磁等，有耐心的可以盘中低吸做中长线！

最近两天本人节奏有点乱，盲目追逐新题材了，面壁思过了一个晚上（整夜未眠）！其实本人一直强调，受消息刺激的新题材，容易一日游，好题材不怕晚，等新题材走出持续性行情了再参与也不迟！其实当下市场大主线就是跟算力相关的题材（如:CPO、PCB、芯片半导体、液冷、服务器等），当市场有主线时，聚焦主线做股就可以，大方向一定不能出错，否则代价太大！本人昨日头脑发热冲进卫星通信概念股就是大方向出错了！今日自己调整一下仓位，调整一下方向，调整一下步伐！在股市混，没有谁不犯错，知错能及时纠错就好！加油！

免责声明：本人日常观点及个股操作记录，仅供大家参考，不作为投资依据！股市有风险，入市需谨慎！买卖自主，自负盈亏！