公告日期：2025-08-26

国金证券股份有限公司

关于厦门日上集团股份有限公司募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（简称“国金证券”或“保荐机构”）作为厦门日上集团股份有限公司（简称“公司”、“发行人”或“日上集团”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对日上集团募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准，非公开发行人民币普
通股 106,948,029 股，发行价格为人民币 3.08 元/股，募集资金总额 329,399,929.32
元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213.00 元，募集资金净额为人
民币 318,355,716.32 元。上述募集资金公司已于 2021 年 8 月 24 日汇入公司募集
资金监管账户。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15367 号），确认募集资金到账。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构国金证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司公告的《厦门日上集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本次募集资金投资项目及使用计划如下：

项目名称 实施主体 项目投资总额（万 使用募集资金金额
元） （万元）

轻量化锻造铝合金轮 福建日上锻造有限公司 75,000.00 31,835.57
毂智能制造项目

合计 75,000.00 31,835.57

2023 年 1 月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》，拟对公司非公开发行股份募集资金计划投资项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”的实施内容、实施主体、实施地点及建设期
进行调整。2023 年 2 月 3 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通
过了上述议案。

调整后，本次募集资金投资项目使用情况如下：

项目名称 实施主体 使用募集资金金额（万元）

轻量化锻造铝合金轮 福建日上锻造有限公司 11,800.00

毂智能制造项目 日上车轮（越南）有限公司 20,035.57

合计 31,835.57

三、本次结项的募投项目及节余资金的具体情况

（一）募集资金使用情况

截至本核查意见出具日，福建日上锻造有限公司锻造铝合金项目已经建设完成实现量产，日上车轮（越南）有限公司锻造铝合金生产线可小批量生产；同时本次募集资金使用率超过 99.00%，上述情形均符合募投项目结项条件。募集资金具体使用情况如下（未经审计）：

单位：万元

项目名称 实施主体 拟投入募集 累计投入募集 预计节余募
资金 资金 集资金

福建日上锻造有 11,800.00 11,657.4……
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