公告日期：2025-08-27

上海百润投资控股集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可【2020】1861 号）核准，公司以非公开发行方式向上
海东方证券资产管理有限公司及易方达基金管理有限公司共 2 名特定对象发行人民
币普通股（A 股）16,049,776 股，发行价为 62.68 元/股，募集资金总额为人民币
1,005,999,959.68 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 15,075,354.79
元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 990,924,604.89 元。根据公司第四届
董事会第十二次会议决议，募集资金投资项目如下：

投资项目 投资总额（万元） 募集资金拟投资额（万元）

烈酒（威士忌）陈酿熟成项目 117,381.96 100,600.00

合计 117,381.96 100,600.00

上述资金于 2020 年 11 月 5 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2020 年 11 月 5 日出具信会师报字[2020]第 ZA15838 号《验资报告》。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司以前年度已使用募集资金 724,278,637.65 元，本期已使
用募集资金 11,451,171.90 元，已累计使用募集资金 735,729,809.55 元，加银行利息
扣除手续费净额 35,574,310.55 元，节余募集资金 290,769,105.89 元已永久补充流动
资金。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2939 号）核准，公司向社会公开发
行面值总额 112,800 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币
1,128,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 15,185,066.05
元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 1,112,814,933.95 元。根据公司第四
届董事会第二十一次会议决议，募集资金投资项目如下：

投资项目 投资总额（万元） 募集资金拟投资额（万元）

麦芽威士忌陈酿熟成项目 155,957.01 112,800.00

合计 155,957.01 112,800.00

上述资金于 2021 年 10 月 12 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2021 年 10 月 12 日出具信会师报字[2021]第 ZA15653 号《鉴证报告》。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司以前年度已使用募集资金 951,004,412.87 元，本期已使
用募集资金 128,442,465.34 元，已累计使用募集资金 1,079,446,878.21 元，加银行利
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