公告日期：2025-08-22

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-064

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”“洽洽食品”)于2025年8月21日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分首发超募资金投资项目结项，将部分首发超募资金投资项目以及2020年公开发行可转换债券部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定和现行的公司内部控制制度的要求，公司监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2011 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价为人民币 40.00 元，应募集资
万元后，实际募集资金金额为人民币 188,840.00 万元。该募集资金已于 2011年 2 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2011]3442 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2025 年 7 月 31 日，公司累计直接投入募集资金项目金额 211,128.44
万元，募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单余额合计为 21,486.55 万元。

（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297 号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以
下简称公司）于 2020 年 10 月 20 日公开发行 1,340.00 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 13.40 亿元。本次发行募集资金总额为人民币 134,000
万元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币12,632,075.47 元（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于 2020 年10 月 26 日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,327,367,924.53 元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）合计 2,206,255.73 元后，实际募集资金净额为人民币 1,325,161,668.80 元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0222 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 7 月 31 日，公司累计直接投入募集资金项目金额 65,227.02 万
元，募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单余额合计为 74,993.95 万元。

二、本次部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目及剩余募集资金情况

（一）本次拟结项的募集资金投资项目--投资设立泰国子公司项目

公司于2017年3月30日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，拟使用超募资金 1,000 万美元在泰国投资设立全资子公司泰国子公司。

公司于 2017 年 5 月 26 日召开第四届董事会第三次会议、2017 年 6 月 16 日
召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司追加投资的议案》，公司拟使用超募资金 750 万美元向泰国子公司追加投资，追加投资后泰国子公司的总投资额度增加至 1,750 万美元。

公司于 2017 年 8 月 9 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在使用超募资金投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。