
公告日期:2025-08-22
国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司
募集资金使用相关事项的专项意见
2025 年 8 月 21 日,洽洽食品股份有限公司(以下简称“洽洽食品”或“公
司”)第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构”)作为洽洽食品持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定,对洽洽食品上述相关事项进行了尽职核查,核查情况如下:
一、洽洽食品募集资金到位情况
(一)首次公开发行 A 股股票
洽洽食品首次公开发行股票募集资金总额为 200,000.00 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为 188,840.00 万元。华普天健会计师事务所(北京)有限公司对洽洽食品首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(会验字[2011]3442 号)。
(二)2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
洽洽食品股份有限公司于 2020 年10 月20日公开发行 1,340.00 万张可转换
公司债券(债券简称:洽洽转债,债券代码:128135),每张面值 100 元,发行总额 13.40 亿元。本次发行募集资金总额为 134,000.00 万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为 132,516.17 万元。容诚会计师事务所(特殊普通合
伙 ) 已 对 前述 募集 资 金 到 账 情况进行 了 验 资, 并出具 了“容诚 验字
[2020]230Z0222 号”《验资报告》。
二、洽洽食品募集资金使用情况
截至 2025 年 7 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:
项目计划投 累计已投资
序号 项目名称
资金额 金额
一、首发募集资金使用
募集资金项目
1 哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目 23,292.88 23,292.88
2 内蒙古原料基地建设项目 2,649.40 2,649.40
3 食品生产工艺提升及自动化项目 11,765.85 11,765.85
4 供产销全流程业务信息平台建设项目 2,998.73 2,998.73
超募资金投向
5 长沙洽洽食品有限公司食品加工项目 33,705.18 33,705.18
6 上海奥通国际贸易有限公司 5,000.00 —
7 偿还银行借款 19,000.00 19,000.00
8 新疆原料基地建设项目 8,798.47 8,798.47
9 供产销全流程业务信息平台建设项目 2,022.16 2,022.16
10 收购江苏洽康食品有限公司项目 8,600.00 8,600.00
11 改造总部生产基地项目 8,172.56 8,172.56
12 电商物流中心项目 7,902.72 7,902.72
13 坚果分厂项目 20,081.36 12,560.26
14 收购合肥华康资产管理有限公司项目 ……
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