公告日期：2025-07-23

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-060
飞龙汽车部件股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“飞龙股份”“公司”“本公司”)2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1131 号文《关于同意飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，同意飞龙股份非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 150,213,544.00 股。本公司主承销商中
国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于 2023 年 10 月 16 日以非公
开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票 74,074,074.00 股，每
股面值 1 元，每股发行价人民币 10.53 元。截至 2023 年 9 月 5 日止，飞龙股份
共计募集货币资金人民币 779,999,999.22 元（大写：人民币柒亿柒仟玖佰玖拾
玖 万 玖 仟 玖 佰 玖 拾 玖 元 贰 角 贰 分 ）， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
11,255,485.24 元（大写：壹仟壹佰贰拾伍万伍仟肆佰捌拾伍元贰角肆分），飞龙股份实际募集资金净额为人民币 768,744,513.98 元（大写：人民币柒亿陆仟捌佰柒拾肆万肆仟伍佰壹拾叁元玖角捌分），其中计入“股本”人民币74,074,074.00 元（大写：人民币柒仟肆佰零柒万肆仟零柒拾肆元整），计入“资本公积-股本溢价”人民币 694,670,439.98 元（大写：人民币陆亿玖仟肆佰陆拾柒万零肆佰叁拾玖元玖角捌分）。

截至 2023 年 9 月 5 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，2023 年 9
月 6 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000537号）验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入133,744,017.57 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付的发行费合计 134,441,257.26 元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《飞龙汽车部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2023]0015564 号）。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 521,708,797.21
元，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 779,999,999.22

减：发行费用 11,255,485.24

实际募集资金净额 768,744,513.98

减：累计使用募集资金 521,708,797.21

其中：置换先期投入资金 133,744,017.57

以前年度已使用募集资金 341,779,717.09

本年度使用募集资金 46,185,062.55

加：利息收入扣除手续费净额 14,570,946.01

减：尚未到期的现金管理余额 2……
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