公告日期：2025-08-28

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2025-025
山西证券股份有限公司

2025年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所公司债券存续期业务指南第 3 号——募集资金管理重点关注事项（试行）》等有关规定要求，现就山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025年上半年募集资金的存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2025 年上半年募集资金基本情况

2025 年 4 月,公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山西
证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕815 号），同意公司向专业投资者发行面值总额不超过 70 亿元的公司债券注册的申请。报告期内，公司分别于 5 月、6月共计发行债券两期，合计 25 亿元，实际到账金额 2,495,000,000.00元。募集资金主要用于科技创新领域投资、对科技创新相关投资进行置换、偿还到期债务等（详见附件 1：2025 年上半年募集资金基本情
况表）。截至 2025 年 6 月 30 日，该 2 只债券的账户余额为
499,198,714.90 元。

（二）往年度募集资金基本情况

公司 2022 年至 2024 年发行的债券现有 10 只，主要包含公司债
及次级债。2025 年上半年，该 10 只债券的募集资金账户结息用于偿
还公司有息债务，包含公司债兑付及付息，合计 1,228.37 元。截至2025年6月30日，该10只债券的募集资金账户余额合计2,299,187.69元（详见附件 2：往年度募集资金基本情况表）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西证券股份有限公司章程》等有关规定，结合实际情况，制定了《山西证券股份有限公司募集资金管理制度》，该制度对公司募集资金的存放、使用、管理及监督做出了具体规定。并在 2018 年、2023 年、2024 年分别作了修订。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司现有签署的募集资金三方监管协议
共 54 份。经查，54 份三方监管协议与深圳证券交易所公布的三方监管协议范本不存在重大差异，未发现履行情况方面的问题。募集账户余额合计 501,497,902.59 元，主要存放在中信银行、兴业银行、交通银行、渤海银行等 10 家银行中（详见附件 3：三方监管协议明细表）。
三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司发行的公司债和次级债的资金使用
均严格按照募集说明书承诺事项执行。（具体使用情况详见本报告附件 4:募集资金使用情况对照表）。

公司募集资金投资项目所投入的资金均包含公司原自有资金与募
集资金，从而无法单独核算截至 2025 年 6 月 30 日止的募集资金实现
效益情况，预计募集资金投资项目将会对公司财务状况和经营业绩产生积极影响。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司债 25 山证 01 募集说明书上约定“若拟定的还款计划中公司
债券于本次债券募集资金到账前到期，发行人将以资金先行偿还，待债券募集资金到账后以债券募集资金进行置换”。公司次级债 22 山
证 C1 于 2025 年 3 月到期，由公司自有资金进行偿还。公司债 25 山
证 01 募集资金到账后，其募集的资金 96,072,584.85 元用于置换前期自有资金偿还的到期债务。符合募集资金使用计划。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司不存在以闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币
501,497,9……
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