公告日期：2025-06-26

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2025-018
债券代码：149963.SZ 债券简称：22山证01
山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2025 年兑付兑息暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：22 山证 01，债券代码：149963.SZ，以下简称“本期债券”）本次兑付的债权登记日及最后交易日为 2025
年 6 月 27 日，债券摘牌日为 2025 年 6 月 30 日（因 2025 年 6 月 28
日为休息日，故顺延至其后第一个交易日）。凡在 2025 年 6 月 27 日
前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在 2025 年 6 月 27 日收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次派发的利息和本金的权利。

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1216 号”文注册公开发行。
本期债券将于 2025 年 6 月 30 日（因 2025 年 6 月 28 日为休息日，故
顺延至其后第一个交易日）支付 2024 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27
日期间的利息及本期债券的本金。根据《山西证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《山西
证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的规定，现将本次兑付兑息有关事项公布如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：山西证券股份有限公司。

2、债券名称：山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

3、债券简称及代码：22 山证 01（149963.SZ）。

4、发行总额：人民币 19.00 亿元。

5、发行价格（每张）：人民币 100 元。

6、债券期限：3 年期。

7、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1216 号。

8、当期债券利率：3.09%。

9、每张派息额：每张派息额为人民币 3.09 元。

10、起息日：2022 年 6 月 28 日。

11、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 6 月
28 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 6 月 28 日。如遇法定
及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。

13、评级安排：本期债券无信用评级。根据《2025 年度山西证券股份有限公司跟踪评级报告》，维持公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

14、担保方式：本期债券为无担保债券。

15、上市时间和地点：本期债券于 2022 年 7 月 4 日在深圳证券
交易所上市。

16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

17、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券兑付兑息方案

“22 山证 01”的票面利率为 3.09%，每 1 手“22 山证 01”（面
值 1,000 元）本次兑付兑息金额为人民币 1030.90 元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的兑付兑息额为：人民币 1024.72 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的兑付兑息额为：人民币 1030.90 元）。

三、本期债券债权登记日、最后交易日、兑付兑息日及摘牌日
1、债权登记日及最后交易日：2025 年 6 月 27 日。

2、兑付兑息日：2025 年 6 月 30 日（因 2025 年 6 月 28 日为休
息日，故顺延至其后第一个交易日）。

3、摘牌日：2025 年 6 月 30 日（因 2025 年 6 月 28 日为休息日，
故顺延至其后第一个交易……
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