公告日期：2025-08-20

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-41
四川雅化实业集团股份有限公司董事会

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及有关规定，现将四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）募集资金截至2025年6月30日的存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经 2020 年 11 月 3 日中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2777 号）核准，公司本次向特定对象非公开发行股票 107,066,381.00 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为人民币 1,499,999,997.81 元，扣除各项发行费用人民币 12,872,650.18 元（不含增值税），
实际募集资金净额为人民币 1,487,127,347.63 元。上述募集资金已于 2020 年 12
月 31 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《非公开发行股票募集资金验资报告》（报告编号：XYZH/2020CDAA80020）。

（二）募集资金以前年度使用金额

2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将继续使用不超过 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行资金净支出 108,308,744.95 元（含
募集资金利息净收入）。

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 1,486,949,997.81

加：募集资金利息净收入 6,317,644.24

加：募集资金理财收益 78,371,731.56

减：2020-2024 年度募集资金使用金额 1,378,641,252.86

其中：募投项目使用金额 1,378,641,252.86

以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

2024 年 12 月 31 止尚未使用的募集资金余额 192,998,120.75

其中：募集资金利息净收入和理财收益 9,781,982.43

（三）募集资金本报告期使用金额及期末余额

2024 年 4 月 25 日公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 192,99……
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